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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 77 156.00 | 17 721.00 | 59 435.00 | 77 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 805 332.00 | 452 808.00 | 352 524.00 | 805 332.00 |
040 Immobilisations financières | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 950 118.00 | 470 529.00 | 479 589.00 | 950 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
060 Stock marchandises | 197 788.00 | | 197 788.00 | 197 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 364 479.00 | 10 623.00 | 353 856.00 | 364 479.00 |
072 Créances – Autres | 31 832.00 | | 31 832.00 | 31 832.00 |
084 Disponibilités | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 642 147.00 | 10 623.00 | 631 524.00 | 642 147.00 |
110 Total général Actif | 1 592 265.00 | 481 152.00 | 1 111 113.00 | 1 592 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 610 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 634 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 086.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 111 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 663.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 996.00 | |