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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 831.00 | -831.00 | | 831.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 853.00 | -48 853.00 | | 48 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 684.00 | -49 684.00 | | 49 684.00 |
BZ Autres créances | 47 977.00 | | 47 977.00 | 47 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 315 843.00 | -107 594.00 | 6 208 249.00 | 6 315 843.00 |
CF Disponibilités | 768 820.00 | | 768 820.00 | 768 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 132 640.00 | -107 594.00 | 7 025 046.00 | 7 132 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 182 324.00 | -157 278.00 | 7 025 046.00 | 7 182 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 073 000.00 | 3 073 000.00 | | 3 073 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 405.00 | 157 346.00 | | 172 405.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 275 170.00 | 2 989 051.00 | | 3 275 170.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 243.00 | 301 178.00 | | 383 243.00 |
DL TOTAL (I) | 6 936 458.00 | 6 553 215.00 | | 6 936 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 483.00 | | 5 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 770.00 | 261.00 | | 49 770.00 |
EA Autres dettes | 33 195.00 | 83 096.00 | | 33 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 588.00 | 88 840.00 | | 88 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 025 046.00 | 6 642 055.00 | | 7 025 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 051 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 051 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229 366.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 392.00 | 100 880.00 | | 150 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 048.00 | 1 316 399.00 | | 1 393 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 805.00 | 1 015 221.00 | | 1 009 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 243.00 | 301 178.00 | | 383 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 684.00 | | | 49 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 684.00 | | | 49 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
VP Divers | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 770.00 | 49 770.00 | | 49 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 588.00 | 88 588.00 | | 88 588.00 |