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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 30 277.00 | 16 465.00 | 13 811.00 | 30 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 465.00 | 50 389.00 | 1 076.00 | 51 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 959.00 | 149 934.00 | 37 025.00 | 186 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 074.00 | 218 418.00 | 55 656.00 | 274 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 161.00 | 3 217.00 | 234 943.00 | 238 161.00 |
BZ Autres créances | 103 766.00 | | 103 766.00 | 103 766.00 |
CF Disponibilités | 260 212.00 | | 260 212.00 | 260 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 185.00 | 3 217.00 | 611 967.00 | 615 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 260.00 | 221 636.00 | 667 623.00 | 889 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 340 116.00 | 313 615.00 | | 340 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 554.00 | 26 500.00 | | 34 554.00 |
DL TOTAL (I) | 388 420.00 | 353 866.00 | | 388 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 452.00 | 13 289.00 | | 15 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 914.00 | 146 429.00 | | 146 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 836.00 | 139 234.00 | | 116 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 203.00 | 298 952.00 | | 279 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 623.00 | 652 818.00 | | 667 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 203.00 | 298 952.00 | | 279 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 486.00 | | 6.00 | 276 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 417.00 | 274 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 417.00 | 268 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 119.00 | | | 271 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737.00 | | 6.00 | 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 596.00 | 23 239.00 | 2 417.00 | 197 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 967.00 | 23 239.00 | 2 417.00 | 195 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 914.00 | 146 914.00 | | 146 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 231 479.00 | 231 479.00 | | 231 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VB T. V. A. | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
VI Groupe et associés | 15 453.00 | 15 453.00 | 6.00 | 15 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 382.00 | 60 382.00 | | 60 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 243.00 | 355 243.00 | | 355 243.00 |
VW T.V.A. | 57 198.00 | 57 198.00 | | 57 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 204.00 | 279 204.00 | | 279 204.00 |