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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 892.00 | | 151 892.00 | 151 892.00 |
AP Constructions | 590.00 | 581.00 | 9.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 172.00 | 112 872.00 | 207 300.00 | 320 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 369.00 | 138 453.00 | 561 916.00 | 700 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 411.00 | 79 554.00 | 1 385 857.00 | 1 465 411.00 |
BZ Autres créances | 263 370.00 | | 263 370.00 | 263 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 339.00 | | 290 339.00 | 290 339.00 |
CF Disponibilités | 485 629.00 | | 485 629.00 | 485 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 611.00 | | 113 611.00 | 113 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 361.00 | 79 554.00 | 2 538 808.00 | 2 618 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 730.00 | 218 007.00 | 3 100 723.00 | 3 318 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 269.00 | | | 95 269.00 |
CU Autres participations | 144 565.00 | 25 000.00 | 119 565.00 | 144 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 605 852.00 | 447 714.00 | | 605 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 665.00 | 278 244.00 | | 249 665.00 |
DK Provisions réglementées | 2 325.00 | 109.00 | | 2 325.00 |
DL TOTAL (I) | 982 042.00 | 850 266.00 | | 982 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 060.00 | 473 461.00 | | 802 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 870.00 | 439 102.00 | | 552 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 414.00 | 685 629.00 | | 691 414.00 |
EA Autres dettes | 65 937.00 | 64 594.00 | | 65 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 681.00 | 1 662 786.00 | | 2 118 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 723.00 | 2 513 053.00 | | 3 100 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 774.00 | 1 247 419.00 | | 1 495 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 139.00 | 928.00 | | 1 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 060.00 | 3 734.00 | 74 794.00 | 71 060.00 |
FG Production vendue services | 4 594 532.00 | 468 986.00 | 5 063 517.00 | 4 594 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 665 591.00 | 472 720.00 | 5 138 311.00 | 4 665 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 210 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 675.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 843 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 12 500.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 368.00 | 14 315.00 | | 43 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 023.00 | 18 096.00 | | 80 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 607.00 | 32 520.00 | | 125 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 607.00 | -20 020.00 | | -55 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 527.00 | 104 200.00 | | 46 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 299 872.00 | 4 320 834.00 | | 5 299 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 050 207.00 | 4 042 590.00 | | 5 050 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 665.00 | 278 244.00 | | 249 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 926.00 | | 232 294.00 | 563 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 616.00 | 227 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 851.00 | 700 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 235.00 | 320 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 892.00 | | | 151 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 883.00 | | 204 114.00 | 210 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 151.00 | | 28 180.00 | 201 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 366.00 | 50 299.00 | 14 212.00 | 77 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 366.00 | 50 299.00 | 14 212.00 | 77 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109.00 | 2 216.00 | | 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109.00 | 2 216.00 | | 109.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 870.00 | 552 870.00 | | 552 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 937.00 | 65 937.00 | | 65 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 411.00 | 1 370 142.00 | 95 269.00 | 1 465 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 921.00 | 178 014.00 | 601 220.00 | 800 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 400.00 | | | 419 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 681.00 | | | 912 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691 414.00 | 691 414.00 | | 691 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 370.00 | 263 370.00 | | 263 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 611.00 | 113 611.00 | | 113 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 543.00 | 1 747 123.00 | 158 419.00 | 1 905 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 681.00 | 1 495 774.00 | 601 220.00 | 2 118 681.00 |