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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 413.00 | 33 357.00 | 85 056.00 | 118 413.00 |
040 Immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 943.00 | 33 357.00 | 88 586.00 | 121 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 607.00 | 110.00 | 13 497.00 | 13 607.00 |
072 Créances – Autres | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
084 Disponibilités | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 528.00 | 110.00 | 26 418.00 | 26 528.00 |
110 Total général Actif | 148 471.00 | 33 467.00 | 115 004.00 | 148 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 670.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 248.00 | | | 123 248.00 |
230 Autres produits | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 628.00 | | | 128 628.00 |
242 Autres charges externes. | 67 987.00 | | | 67 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
252 Charges sociales | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 281.00 | | | 129 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -653.00 | | | -653.00 |
294 Charges financières | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 122.00 | | | -4 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 942.00 | | | 121 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 563.00 | | | 12 563.00 |