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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AP Constructions | 103 073.00 | 37 861.00 | 65 212.00 | 103 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 750.00 | 295 118.00 | 387 632.00 | 682 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 033.00 | 84 665.00 | 80 368.00 | 165 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 880.00 | | 46 880.00 | 46 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 736.00 | 439 644.00 | 580 092.00 | 1 019 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 913.00 | 220 554.00 | 1 148 359.00 | 1 368 913.00 |
BZ Autres créances | 199 890.00 | | 199 890.00 | 199 890.00 |
CF Disponibilités | 258 358.00 | | 258 358.00 | 258 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 635.00 | | 46 635.00 | 46 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 996.00 | 220 554.00 | 1 710 442.00 | 1 930 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 732.00 | 660 198.00 | 2 290 534.00 | 2 950 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
DG Autres réserves | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -679 490.00 | | | -679 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 367.00 | | | 240 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 197.00 | | | 117 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 173.00 | | | 1 222 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 373.00 | | | 986 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 782.00 | | | 53 782.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 361.00 | | | 1 068 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 534.00 | | | 2 290 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 361.00 | | | 1 062 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -114.00 | | -114.00 | -114.00 |
FD Production vendue biens | 975 881.00 | | 975 881.00 | 975 881.00 |
FG Production vendue services | 2 015 485.00 | | 2 015 485.00 | 2 015 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 253.00 | | 2 991 253.00 | 2 991 253.00 |
FM Production stockée | | | 34 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 378 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 023.00 | |
GE Autres charges | | | 10 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 337 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 115.00 | | | 136 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 867.00 | | | 138 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 974.00 | | | 131 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 488.00 | | | -70 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 873.00 | | | 3 516 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 506.00 | | | 3 276 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 367.00 | | | 240 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 619.00 | | | 234 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 699.00 | | 26 103.00 | 993 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 46 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66.00 | 1 019 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 753.00 | | 23 103.00 | 927 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 946.00 | | 3 000.00 | 43 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 634.00 | 102 010.00 | | 337 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 131.00 | 4 869.00 | | 17 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 503.00 | 97 141.00 | | 320 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 384.00 | | 348 384.00 | 348 384.00 |
6T Sur comptes clients | 163 962.00 | 58 023.00 | 1 431.00 | 163 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 962.00 | 58 023.00 | 1 431.00 | 163 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 346.00 | 58 023.00 | 349 815.00 | 512 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 023.00 | 349 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 373.00 | 986 373.00 | | 986 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 880.00 | | 46 880.00 | 46 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 120.00 | 1 093 120.00 | | 1 093 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 793.00 | 275 793.00 | | 275 793.00 |
VB T. V. A. | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 865.00 | 21 865.00 | 6 000.00 | 27 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 452.00 | 122 452.00 | | 122 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 413.00 | 43 413.00 | | 43 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 318.00 | 1 615 438.00 | 46 880.00 | 1 662 318.00 |
VW T.V.A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 071.00 | 1 062 071.00 | 6 000.00 | 1 068 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 827.00 | | | 60 827.00 |
ST Autres comptes | 798 678.00 | | | 798 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 655 071.00 | | | 655 071.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 168 582.00 | | | 168 582.00 |
YT Sous‐traitance | 847 139.00 | | | 847 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 084.00 | | | 38 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 194.00 | | | 110 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 399 798.00 | | | 2 399 798.00 |