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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 4 868.00 | 7 631.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 150.00 | 78 821.00 | 52 328.00 | 131 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 754.00 | 1 386.00 | 368.00 | 1 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 651 202.00 | | 651 202.00 | 651 202.00 |
BF Prêts | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 259.00 | 88 675.00 | 734 583.00 | 823 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 101.00 | | 103 101.00 | 103 101.00 |
BN En cours de production de biens | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 540.00 | | 249 540.00 | 249 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 098 526.00 | 317 561.00 | 3 780 965.00 | 4 098 526.00 |
BZ Autres créances | 1 267 862.00 | | 1 267 862.00 | 1 267 862.00 |
CF Disponibilités | 67 468.00 | | 67 468.00 | 67 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 806 100.00 | 317 561.00 | 5 488 539.00 | 5 806 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 360.00 | 406 237.00 | 6 223 122.00 | 6 629 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 823 642.00 | | | 823 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 440.00 | | | 316 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
DG Autres réserves | 280 095.00 | | | 280 095.00 |
DH Report à nouveau | -1 928 552.00 | | | -1 928 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -706 656.00 | | | -706 656.00 |
DL TOTAL (I) | -2 019 768.00 | | | -2 019 768.00 |
DP Provisions pour risques | 271 591.00 | | | 271 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 591.00 | | | 271 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 040.00 | | | 127 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114 098.00 | | | 2 114 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 063.00 | | | 226 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562 764.00 | | | 3 562 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649 902.00 | | | 1 649 902.00 |
EA Autres dettes | 122 411.00 | | | 122 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 020.00 | | | 169 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 971 300.00 | | | 7 971 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 223 122.00 | | | 6 223 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 745 252.00 | | | 3 745 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 040.00 | | | 127 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 315 727.00 | | 7 315 727.00 | 7 315 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 315 727.00 | | 7 315 727.00 | 7 315 727.00 |
FM Production stockée | | | -196 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 254 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -86.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 263 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 817 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 591.00 | |
GE Autres charges | | | 20 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 884 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -648 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 530.00 | | | 64 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 390.00 | | | 84 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 019.00 | | | -59 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -819.00 | | | -819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 279 737.00 | | | 7 279 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 986 394.00 | | | 7 986 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -706 656.00 | | | -706 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 162.00 | | 238 388.00 | 867 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 282 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 290.00 | 674 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 290.00 | 823 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 713.00 | | 1 692.00 | 143 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 848.00 | | 236 696.00 | 719 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 631.00 | 41 044.00 | | 47 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 031.00 | 41 044.00 | | 44 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 000.00 | 56 591.00 | | 215 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 000.00 | 56 591.00 | | 215 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 562 764.00 | 1 970 616.00 | 683 516.00 | 3 562 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 649 902.00 | 1 236 464.00 | 315 089.00 | 1 649 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 412.00 | 167 412.00 | | 167 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 020.00 | 169 020.00 | | 169 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 651 203.00 | | 651 203.00 | 651 203.00 |
UP Prêts | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
UX Autres créances clients | 4 098 527.00 | 3 508 429.00 | 590 098.00 | 4 098 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 041.00 | 94 124.00 | 32 917.00 | 127 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 069 098.00 | 45 000.00 | | 2 069 098.00 |
VP Divers | 1 267 862.00 | 1 034 317.00 | 233 545.00 | 1 267 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 048 209.00 | 4 550 313.00 | 1 497 896.00 | 6 048 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 745 237.00 | 3 745 252.00 | 1 031 522.00 | 7 745 237.00 |