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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 027.00 | 182 912.00 | 105 115.00 | 288 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 787.00 | 141 858.00 | 97 929.00 | 239 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 881.00 | 325 450.00 | 227 431.00 | 552 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 249.00 | | 69 249.00 | 69 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 439.00 | | 55 439.00 | 55 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 704.00 | 5 880.00 | 918 824.00 | 924 704.00 |
BZ Autres créances | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 087.00 | | 110 087.00 | 110 087.00 |
CF Disponibilités | 518 389.00 | | 518 389.00 | 518 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 469.00 | 5 880.00 | 1 733 589.00 | 1 739 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 350.00 | 331 330.00 | 1 961 020.00 | 2 292 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 955 419.00 | | | 955 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 119.00 | | | 320 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 539.00 | | | 1 330 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 208.00 | | | 292 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 051.00 | | | 237 051.00 |
EA Autres dettes | 75 459.00 | | | 75 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 481.00 | | | 630 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 020.00 | | | 1 961 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 858.00 | | | 617 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 116 703.00 | | 4 116 703.00 | 4 116 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 116 703.00 | | 4 116 703.00 | 4 116 703.00 |
FM Production stockée | | | 43 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 161 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 232.00 | | | 100 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 903.00 | | | 4 168 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 784.00 | | | 3 848 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 119.00 | | | 320 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 943.00 | | 27 938.00 | 524 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 530.00 | | 24 284.00 | 503 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 733.00 | | 3 655.00 | 15 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 839.00 | 70 611.00 | | 254 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 159.00 | 70 611.00 | | 254 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 208.00 | 292 208.00 | | 292 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 029.00 | 91 029.00 | | 91 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 439.00 | 80 439.00 | | 80 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 459.00 | 75 459.00 | | 75 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
UX Autres créances clients | 918 501.00 | 918 501.00 | | 918 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VB T. V. A. | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 763.00 | 13 140.00 | 12 623.00 | 25 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 105.00 | 50 105.00 | | 50 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 692.00 | 986 304.00 | 19 387.00 | 1 005 692.00 |
VW T.V.A. | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 481.00 | 617 858.00 | 12 623.00 | 630 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
ST Autres comptes | 265 120.00 | | | 265 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 204.00 | | | 92 204.00 |
YT Sous‐traitance | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 039.00 | | | 67 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 424.00 | | | 226 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 649.00 | | | 215 649.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 563.00 | | | 399 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |