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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 378 595.00 | 82 136.00 | 296 459.00 | 378 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
CF Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 633.00 | 82 136.00 | 313 497.00 | 395 633.00 |
CU Autres participations | 378 595.00 | 82 136.00 | 296 459.00 | 378 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 238 945.00 | 238 945.00 | | 238 945.00 |
DH Report à nouveau | -50 693.00 | | | -50 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 901.00 | -50 693.00 | | -31 901.00 |
DL TOTAL (I) | 200 351.00 | 232 252.00 | | 200 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 620.00 | 92 672.00 | | 110 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 4 066.00 | | 2 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 146.00 | 114 815.00 | | 113 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 497.00 | 347 068.00 | | 313 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 620.00 | | | 110 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 333.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 005.00 | 87 399.00 | | 60 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 906.00 | 138 091.00 | | 91 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 901.00 | -50 693.00 | | -31 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 563.00 | | 1 032.00 | 377 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 563.00 | | 1 032.00 | 377 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 136.00 | | | 82 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 136.00 | | | 82 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VC Groupe et associés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VI Groupe et associés | 110 620.00 | 110 620.00 | | 110 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 146.00 | 113 146.00 | | 113 146.00 |