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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218 065.00 | 1 040 569.00 | 177 496.00 | 1 218 065.00 |
AH Fonds commercial | 191 576.00 | | 191 576.00 | 191 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 328.00 | 58 328.00 | | 58 328.00 |
AP Constructions | 55 479.00 | 14 036.00 | 41 443.00 | 55 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 904.00 | 23 236.00 | 13 669.00 | 36 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 362.00 | 633 970.00 | 236 391.00 | 870 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 803 329.00 | | 1 803 329.00 | 1 803 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 685.00 | | 130 685.00 | 130 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 955 599.00 | 1 814 485.00 | 3 141 114.00 | 4 955 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 394.00 | 143 381.00 | 902 013.00 | 1 045 394.00 |
BZ Autres créances | 628 720.00 | 10 579.00 | 618 141.00 | 628 720.00 |
CF Disponibilités | 273 528.00 | | 273 528.00 | 273 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 227.00 | | 91 227.00 | 91 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 132.00 | 153 960.00 | 1 887 173.00 | 2 041 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 996 731.00 | 1 968 445.00 | 5 028 287.00 | 6 996 731.00 |
CU Autres participations | 546 525.00 | | 546 525.00 | 546 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
DG Autres réserves | | 332 015.00 | | |
DH Report à nouveau | -131 505.00 | | | -131 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -999 561.00 | -463 520.00 | | -999 561.00 |
DL TOTAL (I) | -699 110.00 | 300 451.00 | | -699 110.00 |
DP Provisions pour risques | 78 854.00 | 54 690.00 | | 78 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 854.00 | 54 690.00 | | 78 854.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 108 903.00 | 500 611.00 | | 108 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450 299.00 | 142 139.00 | | 3 450 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 111.00 | 415 816.00 | | 247 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 311.00 | 127 357.00 | | 880 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 908.00 | 482 889.00 | | 300 908.00 |
EA Autres dettes | 568 634.00 | 33 950.00 | | 568 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 376.00 | 23 965.00 | | 92 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 648 543.00 | 1 726 726.00 | | 5 648 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 028 287.00 | 2 081 868.00 | | 5 028 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 381 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 381 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 382 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 795 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 337 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -955 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -999 561.00 | -463 520.00 | | -999 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 054.00 | 177 430.00 | | 1 637 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054 228.00 | 89 015.00 | | 1 054 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 827.00 | 88 415.00 | | 582 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 690.00 | 24 164.00 | | 54 690.00 |
6T Sur comptes clients | 28 193.00 | 125 767.00 | | 28 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 193.00 | 125 767.00 | | 28 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 450 299.00 | 3 450 299.00 | | 3 450 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 311.00 | 880 311.00 | | 880 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 634.00 | 568 634.00 | | 568 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 376.00 | 92 376.00 | | 92 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 903.00 | 83 703.00 | 25 200.00 | 108 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 908.00 | 300 908.00 | | 300 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 027.00 | 1 765 342.00 | 130 685.00 | 1 896 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 401 432.00 | 5 376 232.00 | 25 200.00 | 5 401 432.00 |