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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 450.00 | 84 021.00 | 40 429.00 | 124 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 982.00 | 78 703.00 | 65 278.00 | 143 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 911.00 | 163 883.00 | 106 028.00 | 269 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BT Marchandises | 163 037.00 | | 163 037.00 | 163 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 328.00 | | 132 328.00 | 132 328.00 |
BZ Autres créances | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CF Disponibilités | 42 304.00 | | 42 304.00 | 42 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 548.00 | | 364 548.00 | 364 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 459.00 | 163 883.00 | 470 576.00 | 634 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 5 435.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 70 551.00 | 50 329.00 | | 70 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 309.00 | 21 286.00 | | 33 309.00 |
DL TOTAL (I) | 210 359.00 | 177 050.00 | | 210 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 661.00 | 60 477.00 | | 96 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 691.00 | 81 691.00 | | 43 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 007.00 | 29 639.00 | | 45 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 417.00 | 36 868.00 | | 65 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 441.00 | 35 415.00 | | 9 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 217.00 | 244 090.00 | | 260 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 576.00 | 421 140.00 | | 470 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 979.00 | 175 881.00 | | 144 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 965.00 | | 57 364.00 | 233 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 418.00 | 269 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 418.00 | 268 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 486.00 | | 57 364.00 | 232 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 533.00 | 28 073.00 | 18 723.00 | 154 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 374.00 | 28 073.00 | 18 723.00 | 153 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 417.00 | 65 417.00 | | 65 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
UX Autres créances clients | 132 328.00 | 132 328.00 | | 132 328.00 |
VB T. V. A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 661.00 | 26 431.00 | 70 231.00 | 96 661.00 |
VI Groupe et associés | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VW T.V.A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 210.00 | 144 979.00 | 70 231.00 | 215 210.00 |