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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
AP Constructions | 1 262 400.00 | 1 262 400.00 | | 1 262 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742 218.00 | 1 445 756.00 | 296 461.00 | 1 742 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 143.00 | 2 716 891.00 | 333 252.00 | 3 050 143.00 |
BT Marchandises | 40 217.00 | | 40 217.00 | 40 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BZ Autres créances | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
CF Disponibilités | 353 607.00 | | 353 607.00 | 353 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 836.00 | | 446 836.00 | 446 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 979.00 | 2 716 891.00 | 780 088.00 | 3 496 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
CU Autres participations | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 175 762.00 | 147 732.00 | | 175 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 569.00 | 28 030.00 | | 106 569.00 |
DL TOTAL (I) | 324 254.00 | 217 685.00 | | 324 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 422.00 | 173 421.00 | | 126 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 001.00 | 22 849.00 | | 20 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 329.00 | 12 765.00 | | 16 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 241.00 | 36 011.00 | | 80 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 459.00 | | |
EA Autres dettes | 212 841.00 | 184 416.00 | | 212 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 834.00 | 440 010.00 | | 455 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 088.00 | 657 695.00 | | 780 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 817.00 | 313 588.00 | | 376 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 561 760.00 | | 1 561 760.00 | 1 561 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 760.00 | | 1 561 760.00 | 1 561 760.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 990.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | 9 914.00 | | 35.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 897.00 | 856.00 | | 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | 1 009.00 | | 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | 2 509.00 | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 001.00 | 21 999.00 | | 20 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 001.00 | 23 499.00 | | 20 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 329.00 | -20 990.00 | | -19 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | -3 913.00 | | 2 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 625.00 | 1 497 617.00 | | 1 571 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 056.00 | 1 469 587.00 | | 1 465 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 569.00 | 28 030.00 | | 106 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 534.00 | | 68 574.00 | 3 001 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 965.00 | 3 050 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 965.00 | 3 004 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 960 847.00 | | 63 736.00 | 2 960 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 952.00 | | 4 839.00 | 31 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 640 866.00 | 95 990.00 | 19 965.00 | 2 640 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 131.00 | 95 990.00 | 19 965.00 | 2 632 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 841.00 | 212 841.00 | | 212 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 422.00 | 47 405.00 | 79 017.00 | 126 422.00 |
VI Groupe et associés | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 908.00 | | | 46 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 324.00 | 85 324.00 | | 85 324.00 |
VW T.V.A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 834.00 | 376 817.00 | 79 017.00 | 455 834.00 |