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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 760.00 | 62 760.00 | | 62 760.00 |
AP Constructions | 154 679.00 | 120 876.00 | 33 802.00 | 154 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 748.00 | 194 512.00 | 16 235.00 | 210 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 141.00 | 303 457.00 | 44 684.00 | 348 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 109.00 | 681 607.00 | 135 501.00 | 817 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 940.00 | | 320 940.00 | 320 940.00 |
BN En cours de production de biens | 405 773.00 | | 405 773.00 | 405 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 134.00 | 231 922.00 | 1 049 212.00 | 1 281 134.00 |
BZ Autres créances | 185 699.00 | | 185 699.00 | 185 699.00 |
CF Disponibilités | 182 323.00 | | 182 323.00 | 182 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 315.00 | 231 922.00 | 2 149 393.00 | 2 381 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 424.00 | 913 529.00 | 2 284 895.00 | 3 198 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 204 109.00 | 204 109.00 | | 204 109.00 |
DH Report à nouveau | -146 737.00 | -170 376.00 | | -146 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 163.00 | 23 638.00 | | 10 163.00 |
DL TOTAL (I) | 112 414.00 | 102 251.00 | | 112 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 110.00 | 799 113.00 | | 368 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 913.00 | 131.00 | | 3 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 409.00 | 1 309 101.00 | | 556 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 079.00 | 1 119 680.00 | | 1 232 079.00 |
EA Autres dettes | 11 967.00 | 14 021.00 | | 11 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 480.00 | 3 242 047.00 | | 2 172 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 895.00 | 3 344 299.00 | | 2 284 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 480.00 | 3 185 496.00 | | 2 172 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 956.00 | 701 096.00 | | 312 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 860.00 | | 39 248.00 | 777 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 760.00 | | | 62 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 786.00 | | 39 243.00 | 706 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 313.00 | | 4.00 | 8 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 233.00 | 35 373.00 | | 646 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 839.00 | 920.00 | | 61 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 393.00 | 34 452.00 | | 584 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
6T Sur comptes clients | 194 214.00 | 37 708.00 | | 194 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 542.00 | 37 708.00 | 13 328.00 | 207 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 542.00 | 37 708.00 | 13 328.00 | 207 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 708.00 | 13 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 409.00 | 556 409.00 | | 556 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 851.00 | 54 851.00 | | 54 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 808.00 | 825 808.00 | | 825 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 134.00 | 1 281 134.00 | | 1 281 134.00 |
VB T. V. A. | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 956.00 | 312 956.00 | | 312 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 153.00 | 55 153.00 | | 55 153.00 |
VI Groupe et associés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -42 776.00 | | | -42 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 876.00 | 64 876.00 | | 64 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 953.00 | 63 953.00 | | 63 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 546.00 | 101 546.00 | | 101 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 596.00 | 1 480 596.00 | | 1 480 596.00 |
VW T.V.A. | 287 466.00 | 287 466.00 | | 287 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 480.00 | 2 172 480.00 | | 2 172 480.00 |