| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 107 945.00 | 100 418.00 | 7 526.00 | 107 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 235.00 | 96 562.00 | 52 672.00 | 149 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 028.00 | 286 350.00 | 24 678.00 | 311 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 34 676.00 | | 34 676.00 | 34 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 952.00 | 543 208.00 | 424 744.00 | 967 952.00 |
BT Marchandises | 242 944.00 | 8 441.00 | 234 503.00 | 242 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
BZ Autres créances | 101 181.00 | | 101 181.00 | 101 181.00 |
CF Disponibilités | 50 165.00 | | 50 165.00 | 50 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 632.00 | 8 441.00 | 428 191.00 | 436 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 585.00 | 551 649.00 | 852 936.00 | 1 404 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 257 530.00 | 224 675.00 | | 257 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 268.00 | 32 856.00 | | -139 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 238.00 | 1 722.00 | | 238.00 |
DL TOTAL (I) | 160 425.00 | 301 176.00 | | 160 425.00 |
DP Provisions pour risques | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 402.00 | 70 509.00 | | 14 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 302 345.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 746.00 | 183 105.00 | | 274 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 031.00 | 168 799.00 | | 92 031.00 |
EA Autres dettes | 303 346.00 | 36 014.00 | | 303 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 991.00 | 773 285.00 | | 686 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 936.00 | 1 074 461.00 | | 852 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 417 590.00 | | 1 417 590.00 | 1 417 590.00 |
FG Production vendue services | 398 894.00 | | 398 894.00 | 398 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 484.00 | | 1 816 484.00 | 1 816 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 381.00 | |
GE Autres charges | | | 105 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | 248.00 | | 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 232.00 | 87 411.00 | | 4 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 113.00 | 87 660.00 | | 5 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 863.00 | 4 228.00 | | 32 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 454.00 | 79 058.00 | | 4 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 318.00 | 83 286.00 | | 37 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 204.00 | 4 373.00 | | -32 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 312.00 | 2 198 835.00 | | 1 847 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 581.00 | 2 165 979.00 | | 1 986 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 268.00 | 32 856.00 | | -139 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 950.00 | | 23 332.00 | 958 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 329.00 | 967 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 329.00 | 571 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 876.00 | | | 359 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 795.00 | | 21 071.00 | 564 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 279.00 | | 2 260.00 | 34 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 644.00 | 29 439.00 | 9 875.00 | 523 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 876.00 | | | 59 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 768.00 | 29 439.00 | 9 875.00 | 463 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 382.00 | 1 862.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6 007.00 | 12 275.00 | 9 840.00 | 6 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 007.00 | 12 275.00 | 9 840.00 | 6 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 007.00 | 19 657.00 | 11 702.00 | 6 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 656.00 | 11 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 747.00 | 274 747.00 | | 274 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UP Prêts | 34 676.00 | 1 498.00 | 33 178.00 | 34 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
UX Autres créances clients | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 402.00 | 11 481.00 | 2 921.00 | 14 402.00 |
VI Groupe et associés | 279 892.00 | 279 892.00 | | 279 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 106.00 | | | 56 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
VP Divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 164.00 | 60 164.00 | | 60 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 062.00 | 145 020.00 | 35 042.00 | 180 062.00 |
VW T.V.A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 991.00 | 684 070.00 | 2 921.00 | 686 991.00 |