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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
AN Terrains | 44 793.00 | 24 799.00 | 19 994.00 | 44 793.00 |
AP Constructions | 113 890.00 | 60 965.00 | 52 926.00 | 113 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 574.00 | 53 815.00 | 31 759.00 | 85 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 893.00 | 137 588.00 | 65 305.00 | 202 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 508.00 | 283 493.00 | 170 015.00 | 453 508.00 |
BN En cours de production de biens | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
BT Marchandises | 78 422.00 | | 78 422.00 | 78 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 196.00 | 7 798.00 | 101 398.00 | 109 196.00 |
BZ Autres créances | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 024.00 | | 253 024.00 | 253 024.00 |
CF Disponibilités | 111 063.00 | | 111 063.00 | 111 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 251.00 | 7 798.00 | 594 453.00 | 602 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 759.00 | 291 291.00 | 764 468.00 | 1 055 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 378 463.00 | 437 563.00 | | 378 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 691.00 | 90 900.00 | | 79 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
DL TOTAL (I) | 498 154.00 | 561 883.00 | | 498 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 957.00 | 96 198.00 | | 76 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 587.00 | 8 267.00 | | 8 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 848.00 | 151 009.00 | | 108 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 778.00 | 73 535.00 | | 60 778.00 |
EA Autres dettes | 11 143.00 | 643.00 | | 11 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 314.00 | 329 652.00 | | 266 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 468.00 | 891 535.00 | | 764 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 327.00 | 271 222.00 | | 219 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 182.00 | | 44 062.00 | 438 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 735.00 | 453 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 985.00 | 447 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 839.00 | | 43 297.00 | 431 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 765.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 308.00 | 51 104.00 | 17 919.00 | 250 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 981.00 | 51 104.00 | 17 919.00 | 243 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95.00 | 7 703.00 | | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95.00 | 7 703.00 | | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95.00 | 7 703.00 | | 95.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 848.00 | 108 848.00 | | 108 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 99 838.00 | 99 838.00 | | 99 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VB T. V. A. | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 957.00 | 29 970.00 | 46 987.00 | 76 957.00 |
VI Groupe et associés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 679.00 | 145 679.00 | | 145 679.00 |
VW T.V.A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 314.00 | 219 327.00 | 46 987.00 | 266 314.00 |