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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 190.00 | 5 945.00 | 245.00 | 6 190.00 |
AH Fonds commercial | 252 757.00 | | 252 757.00 | 252 757.00 |
AP Constructions | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 066.00 | 2 038.00 | 3 028.00 | 5 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 486.00 | 613 885.00 | 60 600.00 | 674 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 142.00 | | 76 142.00 | 76 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 341.00 | 646 337.00 | 393 004.00 | 1 039 341.00 |
BT Marchandises | 249 897.00 | | 249 897.00 | 249 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 336.00 | | 60 336.00 | 60 336.00 |
BZ Autres créances | 153 354.00 | | 153 354.00 | 153 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 89 904.00 | | 89 904.00 | 89 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 703.00 | | 56 703.00 | 56 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 493.00 | | 634 493.00 | 634 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 835.00 | 646 337.00 | 1 027 497.00 | 1 673 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 152 498.00 | 213 166.00 | | 152 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 963.00 | 139 333.00 | | 182 963.00 |
DL TOTAL (I) | 368 461.00 | 385 498.00 | | 368 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 877.00 | 74 111.00 | | 70 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 816.00 | 600 619.00 | | 448 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 343.00 | 125 561.00 | | 139 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 036.00 | 800 291.00 | | 659 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 497.00 | 1 185 790.00 | | 1 027 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 001.00 | | 16 340.00 | 1 023 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 947.00 | | | 258 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 212.00 | | 15 808.00 | 688 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 842.00 | | 532.00 | 75 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 559.00 | 19 778.00 | | 626 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 629.00 | 316.00 | | 5 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 931.00 | 19 462.00 | | 620 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 816.00 | 448 816.00 | | 448 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 343.00 | 139 343.00 | | 139 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 142.00 | | 76 142.00 | 76 142.00 |
UX Autres créances clients | 60 336.00 | 60 336.00 | | 60 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
VC Groupe et associés | 97 426.00 | 97 426.00 | | 97 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 877.00 | 64 563.00 | 6 314.00 | 70 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 533.00 | 270 392.00 | 76 142.00 | 346 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 036.00 | 652 722.00 | 6 314.00 | 659 036.00 |