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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 219 960.00 | | 3 219 960.00 | 3 219 960.00 |
BF Prêts | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 725 446.00 | 28 960.00 | 8 696 486.00 | 8 725 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
BZ Autres créances | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
CF Disponibilités | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 151.00 | | 361 151.00 | 361 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 086 597.00 | 28 960.00 | 9 057 637.00 | 9 086 597.00 |
CU Autres participations | 5 499 236.00 | 28 960.00 | 5 470 276.00 | 5 499 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | 693 723.00 | | | 693 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 827.00 | | | 685 827.00 |
DK Provisions réglementées | 109 636.00 | | | 109 636.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 186.00 | | | 3 161 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 786 525.00 | | | 2 786 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573 364.00 | | | 2 573 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 991.00 | | | 519 991.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 896 451.00 | | | 5 896 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 057 637.00 | | | 9 057 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 322 470.00 | | | 3 322 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 024.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 548.00 | | | 548.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 87 057.00 | | | 87 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 890.00 | | | 100 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 890.00 | | | 100 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 269.00 | | | 71 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 082.00 | | | 1 255 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 255.00 | | | 569 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 827.00 | | | 685 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 28 960.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 367.00 | 34 269.00 | | 75 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 75 367.00 | 63 229.00 | | 75 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 573 364.00 | 2 573 364.00 | | 2 573 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 226 210.00 | | 3 226 210.00 | 3 226 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 786 525.00 | 212 544.00 | 927 808.00 | 2 786 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519 991.00 | 519 991.00 | | 519 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 454.00 | 357 454.00 | | 357 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 583 663.00 | 357 454.00 | 3 226 210.00 | 3 583 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 896 451.00 | 3 322 470.00 | 927 808.00 | 5 896 451.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |