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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
AH Fonds commercial | 262 402.00 | | 262 402.00 | 262 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 093.00 | 50 069.00 | 44 024.00 | 94 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 051.00 | 55 122.00 | 318 929.00 | 374 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BZ Autres créances | 1 409 450.00 | | 1 409 450.00 | 1 409 450.00 |
CF Disponibilités | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 112.00 | | 1 440 112.00 | 1 440 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 163.00 | 55 122.00 | 1 759 041.00 | 1 814 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 150.00 | 82 150.00 | | 82 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 786.00 | 165 786.00 | | 165 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
DH Report à nouveau | -50 402.00 | -63 009.00 | | -50 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591.00 | 12 607.00 | | -591.00 |
DL TOTAL (I) | 205 319.00 | 205 911.00 | | 205 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 028.00 | 20 915.00 | | 29 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 365.00 | 2 360.00 | | 6 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 321.00 | 127 957.00 | | 64 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 395.00 | 38 467.00 | | 55 395.00 |
EA Autres dettes | 1 371 891.00 | 1 365 240.00 | | 1 371 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 720.00 | 27 673.00 | | 26 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 721.00 | 1 582 612.00 | | 1 553 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 041.00 | 1 788 523.00 | | 1 759 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 745.00 | 1 567 663.00 | | 1 534 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 732.00 | | 598 732.00 | 598 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 732.00 | | 598 732.00 | 598 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 143.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 398.00 | | | 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 619.00 | 7 875.00 | | 5 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 991.00 | 3 056.00 | | 6 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 372.00 | 4 819.00 | | -1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 756.00 | 556 979.00 | | 604 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 347.00 | 544 372.00 | | 605 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591.00 | 12 607.00 | | -591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 563.00 | | 25 488.00 | 348 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 455.00 | | | 267 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 847.00 | | 25 246.00 | 68 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 261.00 | | 243.00 | 12 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 979.00 | 13 143.00 | | 41 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 926.00 | 13 143.00 | | 36 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 321.00 | 64 321.00 | | 64 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 891.00 | 1 371 891.00 | | 1 371 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
UX Autres créances clients | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VB T. V. A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000.00 | 10 023.00 | 18 977.00 | 29 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392 385.00 | 1 392 385.00 | | 1 392 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 522.00 | 1 426 019.00 | 12 503.00 | 1 438 522.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 721.00 | 1 534 745.00 | 18 977.00 | 1 553 721.00 |