| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 599.00 | 17 960.00 | 2 638.00 | 20 599.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 54 126.00 | 2 249.00 | 51 877.00 | 54 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 767.00 | 37 410.00 | 8 356.00 | 45 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 557.00 | 219 092.00 | 9 464.00 | 228 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 239.00 | 276 713.00 | 184 526.00 | 461 239.00 |
BT Marchandises | 137 667.00 | 4 312.00 | 133 355.00 | 137 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 636.00 | 3 082.00 | 16 554.00 | 19 636.00 |
BZ Autres créances | 71 643.00 | | 71 643.00 | 71 643.00 |
CF Disponibilités | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 386.00 | 7 394.00 | 259 992.00 | 267 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 626.00 | 284 107.00 | 444 518.00 | 728 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 920.00 | 37 128.00 | | 26 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606.00 | -10 207.00 | | 1 606.00 |
DK Provisions réglementées | 309.00 | 55.00 | | 309.00 |
DL TOTAL (I) | 34 337.00 | 32 476.00 | | 34 337.00 |
DP Provisions pour risques | 1 165.00 | 1 121.00 | | 1 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 322.00 | 4 495.00 | | 3 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 488.00 | 5 616.00 | | 4 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 104.00 | 184 585.00 | | 228 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 089.00 | 40 385.00 | | 49 089.00 |
EA Autres dettes | 127 874.00 | 165 176.00 | | 127 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 624.00 | 176.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 692.00 | 390 323.00 | | 405 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 518.00 | 428 416.00 | | 444 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 617.00 | | 831 617.00 | 831 617.00 |
FG Production vendue services | 256 793.00 | | 256 793.00 | 256 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 410.00 | | 1 088 410.00 | 1 088 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 54 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 153.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254.00 | 55.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 1 209.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | -1 035.00 | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 641.00 | 847 721.00 | | 1 093 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 034.00 | 857 929.00 | | 1 092 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 606.00 | -10 207.00 | | 1 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 870.00 | | 59 781.00 | 402 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 411.00 | | 461 240.00 | 1 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411.00 | | 328 827.00 | 1 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 560.00 | | 40.00 | 120 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 740.00 | | 59 498.00 | 270 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 570.00 | | 243.00 | 11 570.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 628.00 | 42 085.00 | | 234 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 358.00 | 2 603.00 | | 15 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 270.00 | 39 483.00 | | 219 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56.00 | 254.00 | | 56.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 617.00 | 44.00 | 1 173.00 | 5 617.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 484.00 | 2 477.00 | 3 649.00 | 5 484.00 |
6T Sur comptes clients | 2 957.00 | 125.00 | | 2 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 441.00 | 2 602.00 | 3 649.00 | 8 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 114.00 | 2 900.00 | 4 822.00 | 14 114.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 646.00 | 4 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 104.00 | 228 104.00 | | 228 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
UX Autres créances clients | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
VB T. V. A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VI Groupe et associés | 112 966.00 | 112 966.00 | | 112 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 458.00 | 110 594.00 | 16 864.00 | 127 458.00 |
VW T.V.A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 693.00 | 405 693.00 | | 405 693.00 |