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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 609.00 | 590 495.00 | 442 113.00 | 1 032 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 799.00 | 4 569.00 | 1 230.00 | 5 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 814.00 | 595 065.00 | 443 748.00 | 1 038 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 602.00 | | 56 602.00 | 56 602.00 |
BT Marchandises | 348 714.00 | | 348 714.00 | 348 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 477.00 | | 271 477.00 | 271 477.00 |
BZ Autres créances | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
CF Disponibilités | 165 703.00 | | 165 703.00 | 165 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 380.00 | | 875 380.00 | 875 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 194.00 | 595 065.00 | 1 319 129.00 | 1 914 194.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 610.00 | | | -93 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
DL TOTAL (I) | -46 805.00 | | | -46 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 927.00 | | | 468 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 158.00 | | | 820 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 113.00 | | | 59 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 935.00 | | | 1 365 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 129.00 | | | 1 319 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 237.00 | | | 1 048 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 229.00 | | 8 585.00 | 1 030 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 959.00 | | 8 450.00 | 1 029 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 135.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 944.00 | 161 120.00 | | 433 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 944.00 | 161 120.00 | | 433 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 113.00 | 59 113.00 | | 59 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 271 477.00 | 271 477.00 | | 271 477.00 |
VB T. V. A. | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 927.00 | 151 229.00 | 314 070.00 | 468 927.00 |
VI Groupe et associés | 820 158.00 | 820 158.00 | | 820 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 041.00 | | | 154 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VP Divers | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 109.00 | 304 109.00 | | 304 109.00 |
VW T.V.A. | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 935.00 | 1 048 237.00 | 314 070.00 | 1 365 935.00 |