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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 274 972.00 | | 274 972.00 | 274 972.00 |
BZ Autres créances | 46 306.00 | | 46 306.00 | 46 306.00 |
CF Disponibilités | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 811.00 | | 56 811.00 | 56 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 784.00 | 1.00 | 331 784.00 | 331 784.00 |
CU Autres participations | 274 972.00 | | 274 972.00 | 274 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | | | 480.00 |
DG Autres réserves | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
DL TOTAL (I) | 102 208.00 | | | 102 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 100.00 | | | 192 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 575.00 | | | 229 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 784.00 | | | 331 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1.00 | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -772.00 | | | -772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 973.00 | | | 274 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 973.00 | | | 274 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -36 230.00 | -36 230.00 | | -36 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 101.00 | 20 263.00 | 83 212.00 | 192 101.00 |
VI Groupe et associés | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 576.00 | 57 738.00 | 83 212.00 | 229 576.00 |