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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 178.00 | 1 327.00 | 5 852.00 | 7 178.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 128.00 | 1 327.00 | 15 802.00 | 17 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
060 Stock marchandises | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
072 Créances – Autres | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
084 Disponibilités | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
110 Total général Actif | 37 110.00 | 1 327.00 | 35 784.00 | 37 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 729.00 | | | 106 729.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 733.00 | | | 106 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 602.00 | | | -3 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 295.00 | | | 49 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 260.00 | | | -3 260.00 |
242 Autres charges externes. | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
252 Charges sociales | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 656.00 | | | 108 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 924.00 | | | -1 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 924.00 | | | -1 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |