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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014 253.00 | 1 986 534.00 | 27 718.00 | 2 014 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 670 507.00 | 6 590 283.00 | 3 080 224.00 | 9 670 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 810 222.00 | 1 394 484.00 | 1 415 737.00 | 2 810 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 614 209.00 | | 614 209.00 | 614 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473 503.00 | | 473 503.00 | 473 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 582 693.00 | 9 971 301.00 | 5 611 392.00 | 15 582 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494 132.00 | | 494 132.00 | 494 132.00 |
BZ Autres créances | 2 943 016.00 | | 2 943 016.00 | 2 943 016.00 |
CF Disponibilités | 55 505 492.00 | | 55 505 492.00 | 55 505 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 610.00 | | 121 610.00 | 121 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 064 250.00 | | 59 064 250.00 | 59 064 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 646 944.00 | 9 971 301.00 | 64 675 643.00 | 74 646 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 386.00 | 371 037.00 | | 504 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 053 133.00 | 194 560 697.00 | | 254 053 133.00 |
DG Autres réserves | 38 476.00 | 29 840.00 | | 38 476.00 |
DH Report à nouveau | -187 480 075.00 | -145 751 009.00 | | -187 480 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 648 672.00 | -41 729 066.00 | | -42 648 672.00 |
DL TOTAL (I) | 24 467 248.00 | 7 481 498.00 | | 24 467 248.00 |
DN Avances conditionnées | 14 507 309.00 | 13 056 577.00 | | 14 507 309.00 |
DO TOTAL (II) | 14 507 309.00 | 13 056 577.00 | | 14 507 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 685 560.00 | 991 440.00 | | 685 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 685 560.00 | 991 440.00 | | 685 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 733 333.00 | | | 10 733 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 681 519.00 | 4 651 634.00 | | 5 681 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 345 899.00 | 7 615 547.00 | | 5 345 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 254 774.00 | 2 985 907.00 | | 3 254 774.00 |
EA Autres dettes | | 46 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 015 525.00 | 15 299 631.00 | | 25 015 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 675 643.00 | 36 829 147.00 | | 64 675 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 600 673.00 | 10 647 998.00 | | 8 600 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 397 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 901 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 364 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 453 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 382 592.00 | |
GE Autres charges | | | 67 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 096 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 393 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 180 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 794.00 | 60 198.00 | | 46 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 794.00 | 60 198.00 | | 46 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513.00 | 3 424.00 | | 2 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 767.00 | 58 564.00 | | 60 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 458.00 | | | 87 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 738.00 | 61 987.00 | | 150 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 944.00 | -1 789.00 | | -103 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 636 019.00 | -1 983 916.00 | | -1 636 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 052.00 | 823 829.00 | | 790 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 438 724.00 | 42 552 895.00 | | 43 438 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 648 672.00 | -41 729 066.00 | | -42 648 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 946 342.00 | 1 237 983.00 | 3 251 600.00 | 14 946 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 527 791.00 | 473 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 237 983.00 | 2 615 248.00 | 15 582 693.00 | 1 237 983.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 983.00 | 87 458.00 | 13 094 938.00 | 1 237 983.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 684.00 | 35 568.00 | | 1 978 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 481 781.00 | 1 202 415.00 | 736 183.00 | 12 481 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 876.00 | | 2 515 417.00 | 485 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 807 764.00 | 1 163 537.00 | | 8 807 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 888 907.00 | 97 627.00 | | 1 888 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 918 857.00 | 1 065 910.00 | | 6 918 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 688 472.00 | 271 654.00 | 688 472.00 | 688 472.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 991 440.00 | 382 592.00 | 688 472.00 | 991 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991 440.00 | 382 592.00 | 688 472.00 | 991 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382 592.00 | 688 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 681 519.00 | | 5 681 519.00 | 5 681 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 345 899.00 | 5 345 899.00 | | 5 345 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 707 234.00 | 1 707 234.00 | | 1 707 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 412 384.00 | 1 412 384.00 | | 1 412 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
VB T. V. A. | 1 110 898.00 | 1 110 898.00 | | 1 110 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 733 333.00 | | 10 733 333.00 | 10 733 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 715 376.00 | 1 715 376.00 | | 1 715 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 939.00 | 102 939.00 | | 102 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 730.00 | 78 730.00 | | 78 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943 016.00 | 2 943 016.00 | | 2 943 016.00 |
VW T.V.A. | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 015 525.00 | 8 600 673.00 | 16 414 852.00 | 25 015 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | 90.00 | | 107.00 |