| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 454.00 | 653 443.00 | 285 011.00 | 938 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 606.00 | 175 902.00 | 17 703.00 | 193 606.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 132 060.00 | 829 346.00 | 302 714.00 | 1 132 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 675.00 | | 300 675.00 | 300 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 440.00 | | 522 440.00 | 522 440.00 |
BZ Autres créances | 86 751.00 | | 86 751.00 | 86 751.00 |
CF Disponibilités | 242 380.00 | | 242 380.00 | 242 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 821.00 | | 1 153 821.00 | 1 153 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 882.00 | 829 346.00 | 1 456 536.00 | 2 285 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 206 336.00 | 29 674.00 | | 206 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 225.00 | 176 662.00 | | -196 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 960.00 | 2 205.00 | | 1 960.00 |
DK Provisions réglementées | 6 673.00 | 10 071.00 | | 6 673.00 |
DL TOTAL (I) | 186 438.00 | 386 306.00 | | 186 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 953.00 | 14 658.00 | | 14 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 953.00 | 14 658.00 | | 14 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 627.00 | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 837.00 | 488 408.00 | | 763 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 594.00 | 219 723.00 | | 217 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 324.00 | 304 591.00 | | 258 324.00 |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 773.00 | 19 796.00 | | 14 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 146.00 | 1 033 283.00 | | 1 255 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 537.00 | 1 434 247.00 | | 1 456 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 146.00 | 1 033 283.00 | | 1 255 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 383.00 | | 48 383.00 | 48 383.00 |
FG Production vendue services | 2 221 646.00 | 36 039.00 | 2 257 685.00 | 2 221 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 029.00 | 36 039.00 | 2 306 068.00 | 2 270 029.00 |
FM Production stockée | | | -610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 911.00 | 2 138.00 | | 6 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 245.00 | 995.00 | | 3 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 398.00 | 3 234.00 | | 3 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 643.00 | 4 229.00 | | 6 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 643.00 | 4 149.00 | | 6 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 025.00 | 3 036 922.00 | | 2 319 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 251.00 | 2 860 260.00 | | 2 515 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 225.00 | 176 662.00 | | -196 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 559.00 | | 387 762.00 | 971 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 990.00 | 1 270.00 | 1 132 061.00 | 225 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 990.00 | 1 270.00 | 1 132 061.00 | 225 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 559.00 | | 387 762.00 | 971 559.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 225 990.00 | | | 225 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 111.00 | 52 505.00 | 1 270.00 | 778 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 111.00 | 52 505.00 | 1 270.00 | 778 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 071.00 | | 3 398.00 | 10 071.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 658.00 | 295.00 | | 14 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 733.00 | 295.00 | 3 401.00 | 24 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295.00 | 4.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 763 837.00 | 763 837.00 | | 763 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 594.00 | 217 594.00 | | 217 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 776.00 | 107 776.00 | | 107 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 648.00 | 98 648.00 | | 98 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
UX Autres créances clients | 522 441.00 | 522 441.00 | | 522 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VC Groupe et associés | 55 810.00 | 55 810.00 | | 55 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VP Divers | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 704.00 | 610 704.00 | | 610 704.00 |
VW T.V.A. | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 146.00 | 1 255 145.00 | | 1 255 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 191.00 | 34 995.00 | | 27 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 412.00 | 13 991.00 | | 11 412.00 |
ST Autres comptes | 244 521.00 | 266 405.00 | | 244 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 895.00 | 98 031.00 | | 99 895.00 |
YT Sous‐traitance | 621.00 | 29 896.00 | | 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 815.00 | 79 860.00 | | 62 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 471.00 | -12 995.00 | | 27 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 663.00 | 22 000.00 | | 54 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 397.00 | 578 661.00 | | 451 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 047.00 | 286 385.00 | | 239 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 265.00 | 488 185.00 | | 419 265.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |