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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 777.00 | 40 956.00 | 48 821.00 | 89 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 248.00 | 63 254.00 | 994.00 | 64 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 331.00 | 117 942.00 | 54 388.00 | 172 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 558.00 | 8 223.00 | 280 335.00 | 288 558.00 |
BZ Autres créances | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
CF Disponibilités | 412 939.00 | | 412 939.00 | 412 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 319.00 | 8 223.00 | 718 096.00 | 726 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 650.00 | 126 165.00 | 772 485.00 | 898 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 505 711.00 | 580 238.00 | | 505 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 456.00 | 126 433.00 | | 133 456.00 |
DL TOTAL (I) | 652 582.00 | 720 086.00 | | 652 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 498.00 | 30 760.00 | | 65 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 974.00 | 16 872.00 | | 22 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 902.00 | 79 026.00 | | 119 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 485.00 | 799 113.00 | | 772 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 902.00 | 79 026.00 | | 119 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 052.00 | | 2 500.00 | 180 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 222.00 | 172 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 222.00 | 164 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 021.00 | | 2 500.00 | 172 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 978.00 | 23 186.00 | 10 222.00 | 104 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 520.00 | 23 186.00 | 10 222.00 | 101 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 810.00 | | 587.00 | 8 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 810.00 | | 587.00 | 8 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 810.00 | | 587.00 | 8 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 498.00 | 65 498.00 | | 65 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
UX Autres créances clients | 279 224.00 | 279 224.00 | | 279 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VB T. V. A. | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 380.00 | 313 380.00 | | 313 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 902.00 | 119 902.00 | | 119 902.00 |