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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 608.00 | 64 608.00 | | 64 608.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AN Terrains | 126 455.00 | | 126 455.00 | 126 455.00 |
AP Constructions | 1 840 098.00 | 586 656.00 | 1 253 442.00 | 1 840 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 987.00 | 351.00 | 1 636.00 | 1 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 138.00 | 523 492.00 | 80 645.00 | 604 138.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 481.00 | 1 175 287.00 | 1 462 194.00 | 2 637 481.00 |
BT Marchandises | 95 385.00 | | 95 385.00 | 95 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 52 011.00 | | 52 011.00 | 52 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 224 405.00 | | 224 405.00 | 224 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 326.00 | | 622 326.00 | 622 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 807.00 | 1 175 287.00 | 2 084 520.00 | 3 259 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 736 170.00 | 651 908.00 | | 736 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 656.00 | 84 262.00 | | 165 656.00 |
DL TOTAL (I) | 940 326.00 | 774 670.00 | | 940 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 566.00 | 31 076.00 | | 696 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 490.00 | 31 833.00 | | 62 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 893.00 | 227 998.00 | | 78 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 858.00 | 50 493.00 | | 246 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 438.00 | 84 685.00 | | 57 438.00 |
EA Autres dettes | | 1 830.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 950.00 | 6 107.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 194.00 | 434 021.00 | | 1 144 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 520.00 | 1 208 692.00 | | 2 084 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 940.00 | | 1 140 335.00 | 1 801 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 608.00 | | | 64 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 794.00 | 2 637 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 794.00 | 2 572 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 138.00 | | 1 140 335.00 | 1 737 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 794.00 | 246 919.00 | 94 427.00 | 1 022 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 608.00 | | | 64 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 007.00 | 246 919.00 | 94 427.00 | 958 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 858.00 | 246 858.00 | | 246 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 566.00 | 71 935.00 | 295 780.00 | 696 566.00 |
VI Groupe et associés | 78 893.00 | 78 893.00 | | 78 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 510.00 | | | 84 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 011.00 | 52 011.00 | | 52 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 536.00 | 52 536.00 | | 52 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 194.00 | 519 563.00 | 295 780.00 | 1 144 194.00 |