| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 318.00 | 6 315.00 | 5 002.00 | 11 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 849 799.00 | 1 891 191.00 | 2 958 608.00 | 4 849 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 864 036.00 | 1 897 506.00 | 4 966 529.00 | 6 864 036.00 |
BZ Autres créances | 242 400.00 | | 242 400.00 | 242 400.00 |
CF Disponibilités | 1 695 361.00 | | 1 695 361.00 | 1 695 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 957.00 | | 1 937 957.00 | 1 937 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 801 994.00 | 1 897 506.00 | 6 904 487.00 | 8 801 994.00 |
CU Autres participations | 2 002 919.00 | | 2 002 919.00 | 2 002 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 504.00 | 57 504.00 | | 57 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 602 183.00 | 3 602 183.00 | | 3 602 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 72 244.00 | 72 244.00 | | 72 244.00 |
DH Report à nouveau | 2 772 774.00 | 1 904 067.00 | | 2 772 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 719.00 | 868 706.00 | | 328 719.00 |
DL TOTAL (I) | 6 839 177.00 | 6 510 457.00 | | 6 839 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 703.00 | 38 690.00 | | 31 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 245.00 | 258 026.00 | | 10 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 310.00 | 320 078.00 | | 65 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 904 487.00 | 6 830 535.00 | | 6 904 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 310.00 | 320 078.00 | | 65 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 476.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 690 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 869 851.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 6 869 851.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | 2 966 974.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 2 967 331.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | 3 902 520.00 | | 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 951.00 | 387 787.00 | | 130 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 046.00 | 6 953 366.00 | | 725 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 327.00 | 6 084 660.00 | | 396 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 719.00 | 868 706.00 | | 328 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 781 749.00 | | 2 104 344.00 | 4 781 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 852 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 057.00 | 6 864 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 057.00 | 11 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 950.00 | | 1 425.00 | 31 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 749 799.00 | | 2 102 919.00 | 4 749 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VI Groupe et associés | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 399.00 | 245 399.00 | | 245 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 846.00 | 248 846.00 | | 248 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 310.00 | 65 310.00 | | 65 310.00 |