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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 257.00 | 10 328.00 | 929.00 | 11 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 617.00 | 4 311.00 | 2 306.00 | 6 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 123.00 | 131 412.00 | 43 710.00 | 175 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 230.00 | 146 051.00 | 54 178.00 | 200 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
BT Marchandises | 48 296.00 | | 48 296.00 | 48 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 622.00 | 11 313.00 | 297 309.00 | 308 622.00 |
BZ Autres créances | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
CF Disponibilités | 34 779.00 | | 34 779.00 | 34 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 224.00 | 11 313.00 | 453 911.00 | 465 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 454.00 | 157 364.00 | 508 089.00 | 665 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 621.00 | 1 206.00 | | 36 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 595.00 | 35 415.00 | | -35 595.00 |
DL TOTAL (I) | 9 825.00 | 45 421.00 | | 9 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 747.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 651.00 | 2 757.00 | | 29 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 562.00 | 231 258.00 | | 218 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 486.00 | 46 600.00 | | 66 486.00 |
EA Autres dettes | 183 564.00 | 197 835.00 | | 183 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 264.00 | 488 198.00 | | 498 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 089.00 | 533 618.00 | | 508 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 264.00 | 308 363.00 | | 498 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 883.00 | | 5 535.00 | 194 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 200 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | 181 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 467.00 | | 1 790.00 | 9 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 183.00 | | 3 745.00 | 178 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 217.00 | 19 023.00 | 188.00 | 127 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 636.00 | 1 692.00 | | 8 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 580.00 | 17 331.00 | 188.00 | 118 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 864.00 | 2 450.00 | | 8 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 864.00 | 2 450.00 | | 8 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 864.00 | 2 450.00 | | 8 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 562.00 | 218 562.00 | | 218 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 564.00 | 183 564.00 | | 183 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 295 580.00 | 295 580.00 | | 295 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VB T. V. A. | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VI Groupe et associés | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
VW T.V.A. | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 264.00 | 429 119.00 | 69 145.00 | 498 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 266.00 | 3 468.00 | | 3 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 513.00 | 18 185.00 | | 17 513.00 |
ST Autres comptes | 115 094.00 | 103 306.00 | | 115 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 467.00 | 42 576.00 | | 42 467.00 |
YT Sous‐traitance | 2 700.00 | 43 101.00 | | 2 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 946.00 | 26 545.00 | | 3 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 029.00 | 2 987.00 | | 3 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 295.00 | 6 455.00 | | 6 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 341.00 | 102 435.00 | | 100 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 994.00 | 196 383.00 | | 162 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 719.00 | 233 713.00 | | 181 719.00 |