| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 693 335.00 | | 693 335.00 | 693 335.00 |
AP Constructions | 3 011 060.00 | 1 206 935.00 | 1 804 124.00 | 3 011 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 964.00 | 36 128.00 | 835.00 | 36 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 946.00 | 275 575.00 | 1 371.00 | 276 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 118 306.00 | 1 518 639.00 | 2 599 667.00 | 4 118 306.00 |
BT Marchandises | 6 428 303.00 | | 6 428 303.00 | 6 428 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200 523.00 | | 4 200 523.00 | 4 200 523.00 |
BZ Autres créances | 250 782.00 | 21 590.00 | 229 192.00 | 250 782.00 |
CF Disponibilités | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 905 041.00 | 21 590.00 | 10 883 451.00 | 10 905 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 023 348.00 | 1 540 229.00 | 13 483 118.00 | 15 023 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
DH Report à nouveau | 2 354 033.00 | | | 2 354 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 792.00 | | | 730 792.00 |
DL TOTAL (I) | 3 665 097.00 | | | 3 665 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 081.00 | | | 42 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 081.00 | | | 42 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 704.00 | | | 1 083 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 117 800.00 | | | 5 117 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 300.00 | | | 3 090 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 527.00 | | | 371 527.00 |
EA Autres dettes | 112 606.00 | | | 112 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 775 938.00 | | | 9 775 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 483 118.00 | | | 13 483 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 075 896.00 | | | 5 075 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 083 704.00 | | | 1 083 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 476 398.00 | 2 172 439.00 | 15 648 837.00 | 13 476 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 476 398.00 | 2 172 439.00 | 15 648 837.00 | 13 476 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 672 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 832 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 343 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 076.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 644 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -23 547.00 | | | -23 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -23 547.00 | | | -23 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 424.00 | | | 305 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 685 061.00 | | | 15 685 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 954 269.00 | | | 14 954 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 792.00 | | | 730 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 184 363.00 | | 800.00 | 4 184 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 857.00 | 4 118 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 857.00 | 4 018 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 084 363.00 | | 800.00 | 4 084 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 420.00 | 149 076.00 | 66 857.00 | 1 436 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 420.00 | 149 076.00 | 66 857.00 | 1 436 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 179.00 | | 12 097.00 | 54 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 769.00 | | 12 097.00 | 75 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 101 438.00 | 401 396.00 | 940 008.00 | 5 101 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 300.00 | 3 090 300.00 | | 3 090 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 618.00 | 89 618.00 | | 89 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 129.00 | 70 129.00 | | 70 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 872.00 | 131 872.00 | | 131 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 606.00 | 112 606.00 | | 112 606.00 |
UX Autres créances clients | 4 200 523.00 | 4 200 523.00 | | 4 200 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 39 144.00 | 39 144.00 | | 39 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083 704.00 | 1 083 704.00 | | 1 083 704.00 |
VI Groupe et associés | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VP Divers | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 442.00 | 183 442.00 | | 183 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 453 725.00 | 4 453 725.00 | | 4 453 725.00 |
VW T.V.A. | 68 438.00 | 68 438.00 | | 68 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 775 938.00 | 5 075 896.00 | 940 008.00 | 9 775 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 133.00 | | | 169 133.00 |
ST Autres comptes | 216 005.00 | | | 216 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 603.00 | | | 62 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 282.00 | | | 110 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 625 867.00 | | | 2 625 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 964 651.00 | | | 964 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 603.00 | | | 400 603.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |