| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BZ Autres créances | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 412.00 | | 176 412.00 | 176 412.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 152 632.00 | 143 630.00 | | 152 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 640.00 | 24 001.00 | | 16 640.00 |
DL TOTAL (I) | 171 471.00 | 169 832.00 | | 171 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 516.00 | | 1 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 941.00 | 5 283.00 | | 4 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 412.00 | 175 115.00 | | 176 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 941.00 | 5 283.00 | | 4 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360.00 | 5 999.00 | | 3 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 640.00 | 24 001.00 | | 16 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |