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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 991.00 | 38 416.00 | 37 575.00 | 75 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 276.00 | 42 820.00 | 57 456.00 | 100 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 801.00 | 1 085.00 | 381 716.00 | 382 801.00 |
BZ Autres créances | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 618.00 | | 330 618.00 | 330 618.00 |
CF Disponibilités | 165 365.00 | | 165 365.00 | 165 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 607.00 | 1 085.00 | 913 522.00 | 914 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 883.00 | 43 905.00 | 970 979.00 | 1 014 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 482 211.00 | 354 100.00 | | 482 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 123.00 | 176 110.00 | | 169 123.00 |
DL TOTAL (I) | 695 333.00 | 574 211.00 | | 695 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 381.00 | 12 855.00 | | 10 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 695.00 | 118 768.00 | | 71 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 403.00 | 224 192.00 | | 127 403.00 |
EA Autres dettes | 13 899.00 | 6 479.00 | | 13 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 645.00 | 362 294.00 | | 275 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 979.00 | 936 505.00 | | 970 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 625.00 | 361 959.00 | | 268 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 697 421.00 | 95 303.00 | 1 792 724.00 | 1 697 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 421.00 | 95 303.00 | 1 792 724.00 | 1 697 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 188 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 588.00 | 1 896.00 | | 2 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 588.00 | 1 896.00 | | 2 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 52.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 52.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 305.00 | 1 844.00 | | 2 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 855.00 | 69 198.00 | | 57 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 446.00 | 1 899 359.00 | | 1 796 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 323.00 | 1 723 248.00 | | 1 627 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 123.00 | 176 110.00 | | 169 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 230.00 | | 30 816.00 | 70 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 19 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 100 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 160.00 | | 27 831.00 | 48 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 666.00 | | 2 985.00 | 17 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 870.00 | 10 949.00 | | 31 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 467.00 | 10 949.00 | | 27 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 292.00 | 54.00 | 261.00 | 1 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 292.00 | 54.00 | 261.00 | 1 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292.00 | 54.00 | 261.00 | 1 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54.00 | 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 695.00 | 71 695.00 | | 71 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
UX Autres créances clients | 381 068.00 | 381 068.00 | | 381 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 733.00 | 370.00 | 1 363.00 | 1 733.00 |
VB T. V. A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 241.00 | 5 489.00 | 6 752.00 | 12 241.00 |
VI Groupe et associés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 506.00 | 417 262.00 | 21 244.00 | 438 506.00 |
VW T.V.A. | 93 013.00 | 92 746.00 | 267.00 | 93 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 645.00 | 268 626.00 | 7 019.00 | 275 645.00 |