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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 180 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 584.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 74.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 201 658.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 48 092.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 362.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 66 359.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 084.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 167 896.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 369 555.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 228 653.00 | 226 977.00 | | 228 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 129.00 | 1 677.00 | | 6 129.00 |
DL TOTAL (I) | 256 782.00 | 250 653.00 | | 256 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 763.00 | 14 203.00 | | 15 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 113.00 | 111 256.00 | | 96 113.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | 550.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 773.00 | 126 009.00 | | 112 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 555.00 | 376 663.00 | | 369 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 773.00 | 126 009.00 | | 112 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 695.00 | | 12 485.00 | 236 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 080.00 | 241 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 080.00 | 56 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 621.00 | | 12 485.00 | 51 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 358.00 | 2 239.00 | 155.00 | 37 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 358.00 | 2 239.00 | 155.00 | 37 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VW T.V.A. | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 772.00 | 112 772.00 | | 112 772.00 |