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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 042.00 | 3 131.00 | 2 911.00 | 6 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 040.00 | 3 131.00 | 4 909.00 | 8 040.00 |
BP En cours de production de services | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 745.00 | 13 874.00 | 75 871.00 | 89 745.00 |
BZ Autres créances | 91 959.00 | | 91 959.00 | 91 959.00 |
CF Disponibilités | 97 613.00 | | 97 613.00 | 97 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 969.00 | 13 874.00 | 273 095.00 | 286 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 009.00 | 17 005.00 | 353 004.00 | 370 009.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 9 791.00 | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 22 716.00 | 21 330.00 | | 22 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 869.00 | 3 494.00 | | 1 869.00 |
DL TOTAL (I) | 155 485.00 | 153 616.00 | | 155 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 958.00 | 133 184.00 | | 89 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 960.00 | 28 762.00 | | 48 960.00 |
EA Autres dettes | 7 477.00 | 504.00 | | 7 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 124.00 | 15 117.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 519.00 | 177 567.00 | | 147 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 004.00 | 371 182.00 | | 353 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 339.00 | 106 480.00 | 352 819.00 | 246 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 339.00 | 106 480.00 | 352 819.00 | 246 339.00 |
FM Production stockée | | | -10 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -431.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 1 140.00 | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 349.00 | 424 555.00 | | 389 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 480.00 | 421 061.00 | | 387 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 869.00 | 3 494.00 | | 1 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 459.00 | | 2 582.00 | 5 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 461.00 | | 2 582.00 | 3 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 593.00 | 538.00 | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593.00 | 538.00 | | 2 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 958.00 | 89 958.00 | | 89 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 64 414.00 | 64 414.00 | | 64 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VB T. V. A. | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VC Groupe et associés | 73 515.00 | 73 515.00 | | 73 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 091.00 | 189 091.00 | | 189 091.00 |
VW T.V.A. | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 519.00 | 147 519.00 | | 147 519.00 |