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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 618.00 | 7 398.00 | 220.00 | 7 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 079.00 | 9 722.00 | 18 357.00 | 28 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 835.00 | 17 120.00 | 21 715.00 | 38 835.00 |
BT Marchandises | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 612.00 | | 120 612.00 | 120 612.00 |
BZ Autres créances | 81 142.00 | | 81 142.00 | 81 142.00 |
CF Disponibilités | 65 154.00 | | 65 154.00 | 65 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 524.00 | | 276 524.00 | 276 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 360.00 | 17 120.00 | 298 239.00 | 315 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 734.00 | 23 993.00 | | 17 734.00 |
DL TOTAL (I) | 26 534.00 | 32 793.00 | | 26 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 538.00 | 157 769.00 | | 147 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 340.00 | 53 856.00 | | 85 340.00 |
EA Autres dettes | | 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 705.00 | 212 356.00 | | 271 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 239.00 | 245 149.00 | | 298 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 705.00 | 212 356.00 | | 271 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 090.00 | | 578 090.00 | 578 090.00 |
FG Production vendue services | 195 242.00 | | 195 242.00 | 195 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 332.00 | | 773 332.00 | 773 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 329.00 | 40 259.00 | | 4 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 192.00 | 721 602.00 | | 776 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 458.00 | 697 609.00 | | 758 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 734.00 | 23 993.00 | | 17 734.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 263.00 | 17 120.00 | | 16 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 077.00 | | 20 758.00 | 18 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 321.00 | | 20 758.00 | 7 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 858.00 | 3 262.00 | | 13 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 537.00 | 861.00 | | 6 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 321.00 | 2 401.00 | | 7 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 538.00 | 147 538.00 | | 147 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UX Autres créances clients | 120 612.00 | 120 612.00 | | 120 612.00 |
VB T. V. A. | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
VC Groupe et associés | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 917.00 | | | 82 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 158.00 | 207 158.00 | | 207 158.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 705.00 | 271 705.00 | | 271 705.00 |