| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 789.00 | 30 050.00 | 8 739.00 | 38 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 105.00 | 3 362.00 | 14 743.00 | 18 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 313.00 | 37 902.00 | 77 410.00 | 115 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BZ Autres créances | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 681.00 | 37 902.00 | 78 779.00 | 116 681.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 670.00 | -9 434.00 | | -8 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 122.00 | 763.00 | | 12 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
DL TOTAL (I) | 21 099.00 | 8 977.00 | | 21 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 494.00 | 10 650.00 | | 3 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 016.00 | 57 369.00 | | 53 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529.00 | 782.00 | | 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641.00 | 172.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 680.00 | 68 973.00 | | 57 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 779.00 | 77 950.00 | | 78 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 680.00 | 68 973.00 | | 57 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 150.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 5 594.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -5 502.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609.00 | | | 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 748.00 | 34 424.00 | | 36 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 626.00 | 33 660.00 | | 24 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 122.00 | 763.00 | | 12 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 313.00 | | 4 000.00 | 111 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 894.00 | | 4 000.00 | 52 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 533.00 | 3 369.00 | | 34 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 042.00 | 3 369.00 | | 30 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UX Autres créances clients | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VI Groupe et associés | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 680.00 | 57 680.00 | | 57 680.00 |