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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 889.00 | 1 224.00 | 2 113.00 |
AN Terrains | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
AP Constructions | 500 279.00 | 53 133.00 | 447 146.00 | 500 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 089.00 | 5 199.00 | 6 890.00 | 12 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 491.00 | 12 872.00 | 30 619.00 | 43 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 352 203.00 | | 1 352 203.00 | 1 352 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 915.00 | 72 093.00 | 1 988 822.00 | 2 060 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BZ Autres créances | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CF Disponibilités | 153 319.00 | | 153 319.00 | 153 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 074.00 | | 168 074.00 | 168 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 989.00 | 72 093.00 | 2 156 896.00 | 2 228 989.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 700.00 | 17 944.00 | | 29 700.00 |
DG Autres réserves | 1 637 848.00 | 240 095.00 | | 1 637 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 621.00 | 1 509 510.00 | | -61 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 927.00 | 2 064 548.00 | | 1 902 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 526.00 | 263 716.00 | | 241 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 67 193.00 | | 2 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 976.00 | 13 601.00 | | 3 976.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 969.00 | 345 372.00 | | 253 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 896.00 | 2 409 921.00 | | 2 156 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 996.00 | 1 800 000.00 | | 2 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 996.00 | 1 800 000.00 | | 2 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749.00 | 254 933.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 254 933.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 247.00 | 1 545 067.00 | | 2 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 835.00 | 11 835.00 | | -11 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 640.00 | 1 842 536.00 | | 18 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 261.00 | 333 026.00 | | 80 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 621.00 | 1 509 510.00 | | -61 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 523.00 | | 1 439 541.00 | 624 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 149.00 | 1 452 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 149.00 | 2 060 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 451.00 | | 3 658.00 | 602 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 959.00 | | 1 435 883.00 | 19 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 546.00 | 30 547.00 | | 41 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 705.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 362.00 | 29 842.00 | | 41 362.00 |