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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
BZ Autres créances | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -533.00 | -2 717.00 | | -533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 924.00 | 2 184.00 | | -15 924.00 |
DL TOTAL (I) | -11 457.00 | 4 467.00 | | -11 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 291.00 | 1 664.00 | | 6 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 920.00 | 10 844.00 | | 29 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 066.00 | 180.00 | | 4 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 381.00 | 5 260.00 | | 6 381.00 |
EA Autres dettes | | 1 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 657.00 | 17 947.00 | | 46 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 200.00 | 22 415.00 | | 35 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 657.00 | 17 947.00 | | 46 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 291.00 | 1 664.00 | | 6 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 360.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 360.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | -360.00 | | -685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 363.00 | 25 617.00 | | 24 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 288.00 | 23 433.00 | | 40 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 924.00 | 2 184.00 | | -15 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717.00 | | 6 692.00 | 3 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 717.00 | | 6 692.00 | 3 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
UX Autres créances clients | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VI Groupe et associés | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
VW T.V.A. | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 853.00 | 732.00 | | 16 853.00 |
ST Autres comptes | 18 979.00 | 13 521.00 | | 18 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63.00 | | | 63.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 842.00 | 5 123.00 | | 4 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 989.00 | 744.00 | | 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 894.00 | 14 253.00 | | 35 894.00 |