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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 802 500.00 | | 802 500.00 | 802 500.00 |
BZ Autres créances | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
CF Disponibilités | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 615.00 | | 44 615.00 | 44 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 115.00 | | 847 115.00 | 847 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 802 500.00 | | 802 500.00 | 802 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 91 520.00 | 61 286.00 | | 91 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 219.00 | 40 234.00 | | 41 219.00 |
DL TOTAL (I) | 518 839.00 | 487 620.00 | | 518 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 599.00 | 77 125.00 | | 50 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 268.00 | 297 203.00 | | 277 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | 175.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 276.00 | 374 797.00 | | 328 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 115.00 | 862 417.00 | | 847 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 111.00 | -1 370.00 | | -1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 993.00 | 47 953.00 | | 47 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 774.00 | 7 719.00 | | 6 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 219.00 | 40 234.00 | | 41 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 500.00 | | | 802 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 500.00 | | | 802 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 764.00 | 29 770.00 | 123 664.00 | 193 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 599.00 | 27 278.00 | 23 321.00 | 50 599.00 |
VI Groupe et associés | 83 504.00 | 83 504.00 | | 83 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 688.00 | | 33 688.00 | 33 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 276.00 | 140 961.00 | 146 985.00 | 328 276.00 |