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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 324.00 | 36 803.00 | 1 273 521.00 | 1 310 324.00 |
BZ Autres créances | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
CF Disponibilités | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 779.00 | 36 803.00 | 1 313 976.00 | 1 350 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 249 771.00 | | 1 249 771.00 | 1 249 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 90 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 550 556.00 | 421 876.00 | | 550 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 058.00 | 193 680.00 | | 227 058.00 |
DL TOTAL (I) | 861 614.00 | 714 556.00 | | 861 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 560.00 | 404 332.00 | | 280 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 582.00 | 194 257.00 | | 169 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 210.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 362.00 | 600 799.00 | | 452 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 976.00 | 1 315 355.00 | | 1 313 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 200.00 | 210 000.00 | | 235 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 142.00 | 16 320.00 | | 8 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 058.00 | 193 680.00 | | 227 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 324.00 | | | 1 310 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273 521.00 | | | 1 273 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 560.00 | 215 824.00 | 49 899.00 | 280 560.00 |
VI Groupe et associés | 169 582.00 | 169 582.00 | | 169 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 040.00 | | | 81 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 812.00 | | | 204 812.00 |
VP Divers | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 435.00 | 37 685.00 | 23 750.00 | 61 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 362.00 | 387 626.00 | 49 899.00 | 452 362.00 |