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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 090.00 | 4 708.00 | 22 382.00 | 27 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 22.00 | 4 978.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
AP Constructions | 235 655.00 | 22 049.00 | 213 606.00 | 235 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 912.00 | 40 819.00 | 129 093.00 | 169 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 011.00 | 67 598.00 | 467 413.00 | 535 011.00 |
BT Marchandises | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 474.00 | | 331 474.00 | 331 474.00 |
BZ Autres créances | 113 204.00 | | 113 204.00 | 113 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 65 489.00 | | 65 489.00 | 65 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 743.00 | | 530 743.00 | 530 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 754.00 | 67 598.00 | 998 156.00 | 1 065 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197.00 | | | 197.00 |
CU Autres participations | 72 050.00 | | 72 050.00 | 72 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520.00 | 1 900.00 | | 1 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 132.00 | 71 100.00 | | 58 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DG Autres réserves | | 209.00 | | |
DH Report à nouveau | | 49 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 597.00 | 112 355.00 | | 153 597.00 |
DL TOTAL (I) | 213 439.00 | 234 842.00 | | 213 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 126.00 | 298 224.00 | | 406 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 534.00 | 16 627.00 | | 28 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 727.00 | 57 283.00 | | 211 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 220.00 | 83 638.00 | | 137 220.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 10 721.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 717.00 | 466 493.00 | | 784 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 156.00 | 701 335.00 | | 998 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 659.00 | 202 125.00 | | 433 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 555 181.00 | | 1 555 181.00 | 1 555 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 181.00 | | 1 555 181.00 | 1 555 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 803.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | 19 409.00 | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 710.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 21 700.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | -2 291.00 | | 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 697.00 | 42 098.00 | | 57 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 666.00 | 1 020 983.00 | | 1 561 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 070.00 | 908 628.00 | | 1 408 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 597.00 | 112 355.00 | | 153 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 360.00 | | 49 651.00 | 485 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 290.00 | | 5 800.00 | 26 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 823.00 | | 43 851.00 | 386 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 247.00 | | | 72 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 795.00 | 31 803.00 | | 35 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 394.00 | 336.00 | | 4 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 401.00 | 31 467.00 | | 31 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 727.00 | 211 727.00 | | 211 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 331 474.00 | 331 474.00 | | 331 474.00 |
VB T. V. A. | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 802.00 | 54 744.00 | 197 821.00 | 405 802.00 |
VI Groupe et associés | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 283.00 | 101 283.00 | | 101 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 472.00 | 453 472.00 | | 453 472.00 |
VW T.V.A. | 48 431.00 | 48 431.00 | | 48 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 717.00 | 433 659.00 | 197 821.00 | 784 717.00 |