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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 060.00 | | 1 690 060.00 | 1 690 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 102 195.00 | | 102 195.00 | 102 195.00 |
CF Disponibilités | 52 719.00 | | 52 719.00 | 52 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 914.00 | | 154 914.00 | 154 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 974.00 | | 1 844 974.00 | 1 844 974.00 |
CU Autres participations | 1 690 060.00 | | 1 690 060.00 | 1 690 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 000.00 | 582 000.00 | | 582 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 094.00 | 32 230.00 | | 40 094.00 |
DG Autres réserves | 567 412.00 | 454 080.00 | | 567 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 760.00 | 157 280.00 | | 161 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 267.00 | 1 225 590.00 | | 1 351 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 693.00 | 375 805.00 | | 291 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 750.00 | 54 241.00 | | 178 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 408.00 | 9 106.00 | | 18 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 856.00 | 4 487.00 | | 4 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 707.00 | 443 639.00 | | 493 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 974.00 | 1 669 230.00 | | 1 844 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 951.00 | 232 817.00 | | 370 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 932.00 | | 271 932.00 | 271 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 932.00 | | 271 932.00 | 271 932.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 933.00 | 449 000.00 | | 471 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 173.00 | 291 719.00 | | 310 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 760.00 | 157 280.00 | | 161 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 060.00 | | 50 000.00 | 1 640 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 690 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 060.00 | | 50 000.00 | 1 640 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 479.00 | 157 479.00 | | 157 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 693.00 | 168 938.00 | 90 482.00 | 291 693.00 |
VI Groupe et associés | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 437.00 | | | 163 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 195.00 | 102 195.00 | | 102 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 195.00 | 102 195.00 | | 102 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 707.00 | 370 952.00 | 90 482.00 | 493 707.00 |