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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 390.00 | 902.00 | 2 489.00 | 3 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 068.00 | 100 700.00 | 24 368.00 | 125 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 185.00 | 13 007.00 | 16 178.00 | 29 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 643.00 | 114 608.00 | 58 035.00 | 172 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 688.00 | | 32 688.00 | 32 688.00 |
BN En cours de production de biens | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 329.00 | 21 350.00 | 180 978.00 | 202 329.00 |
BZ Autres créances | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CF Disponibilités | 175 125.00 | | 175 125.00 | 175 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 530.00 | 21 350.00 | 459 180.00 | 480 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 173.00 | 135 959.00 | 517 215.00 | 653 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 145 781.00 | | | 145 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 008.00 | | | 72 008.00 |
DL TOTAL (I) | 327 790.00 | | | 327 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 158.00 | | | 99 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 425.00 | | | 189 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 215.00 | | | 517 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 425.00 | | | 189 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 886.00 | | 26 594.00 | 147 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 837.00 | 172 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 837.00 | 157 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 871.00 | | 11 609.00 | 147 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 14 985.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 504.00 | 19 941.00 | 1 837.00 | 96 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 504.00 | 19 941.00 | 1 837.00 | 96 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 158.00 | 99 158.00 | | 99 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
UX Autres créances clients | 176 708.00 | 176 708.00 | | 176 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VB T. V. A. | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 677.00 | 220 677.00 | | 220 677.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 425.00 | 189 425.00 | | 189 425.00 |