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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 818.00 | 30 460.00 | 68 358.00 | 98 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 333.00 | 111 203.00 | 165 130.00 | 276 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 655.00 | 141 663.00 | 261 992.00 | 403 655.00 |
BT Marchandises | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BZ Autres créances | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
CF Disponibilités | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 067.00 | | 75 067.00 | 75 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 722.00 | 141 663.00 | 337 059.00 | 478 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 484.00 | -296 732.00 | | -180 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 570.00 | 116 248.00 | | -66 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 291.00 | 52 291.00 | | 32 291.00 |
DL TOTAL (I) | -213 763.00 | -127 193.00 | | -213 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 312.00 | 116 283.00 | | 108 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 392.00 | 75 123.00 | | 63 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 970.00 | 134 263.00 | | 195 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 389.00 | 108 019.00 | | 138 389.00 |
EA Autres dettes | 44 759.00 | 45 381.00 | | 44 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 822.00 | 479 069.00 | | 550 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 059.00 | 351 876.00 | | 337 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 822.00 | 479 069.00 | | 550 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 991.00 | 2 178.00 | | 41 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 478.00 | | 516 478.00 | 516 478.00 |
FG Production vendue services | 136 932.00 | | 136 932.00 | 136 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 410.00 | | 653 410.00 | 653 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 234.00 | |
GE Autres charges | | | 9 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 206.00 | 8 295.00 | | 18 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 338.00 | | | 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 974.00 | 1 735.00 | | 2 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 35 418.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 710.00 | 35 418.00 | | 52 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | 4 011.00 | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | 4 011.00 | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 258.00 | 31 407.00 | | 51 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 706.00 | 873 406.00 | | 727 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 276.00 | 757 158.00 | | 794 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 570.00 | 116 248.00 | | -66 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 467.00 | | 2 188.00 | 401 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 694.00 | | 1 457.00 | 373 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 773.00 | | 731.00 | 27 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 429.00 | 39 234.00 | | 102 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 429.00 | 39 234.00 | | 102 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 970.00 | 195 970.00 | | 195 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 686.00 | 103 686.00 | | 103 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
UX Autres créances clients | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 069.00 | 53 069.00 | | 53 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |
VI Groupe et associés | 63 392.00 | 63 392.00 | | 63 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 981.00 | | | 45 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 766.00 | | | 93 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 588.00 | 91 588.00 | | 91 588.00 |
VW T.V.A. | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 822.00 | 550 822.00 | | 550 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 955.00 | 6 931.00 | | 11 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 040.00 | 8 260.00 | | 13 040.00 |
ST Autres comptes | 79 398.00 | 76 079.00 | | 79 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 775.00 | 114 284.00 | | 116 775.00 |
YT Sous‐traitance | 66.00 | 225.00 | | 66.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 065.00 | 6 660.00 | | 26 065.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 273.00 | 3 623.00 | | 4 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 954.00 | 5 839.00 | | 1 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 909.00 | 12 770.00 | | 13 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 966.00 | 121 040.00 | | 227 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 478.00 | 62 220.00 | | 223 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 619.00 | 209 132.00 | | 239 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |