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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 233.00 | 4 939.00 | 3 293.00 | 8 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 699.00 | 30.00 | 730.00 |
AN Terrains | 1 845.00 | 381.00 | 1 463.00 | 1 845.00 |
AP Constructions | 126 493.00 | 36 465.00 | 90 028.00 | 126 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 907.00 | 163 131.00 | 102 775.00 | 265 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 842.00 | 55 706.00 | 58 135.00 | 113 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 150.00 | 261 324.00 | 303 826.00 | 565 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BT Marchandises | 142 993.00 | | 142 993.00 | 142 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 583.00 | 195.00 | 2 387.00 | 2 583.00 |
BZ Autres créances | 52 676.00 | | 52 676.00 | 52 676.00 |
CF Disponibilités | 172 368.00 | | 172 368.00 | 172 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 372.00 | 195.00 | 406 176.00 | 406 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 523.00 | 261 520.00 | 710 002.00 | 971 523.00 |
CU Autres participations | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 582.00 | -62 963.00 | | -130 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 143.00 | -67 618.00 | | -5 143.00 |
DL TOTAL (I) | -35 726.00 | -30 582.00 | | -35 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 667.00 | 408 449.00 | | 347 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 743.00 | 222 259.00 | | 161 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 625.00 | 138 198.00 | | 201 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 663.00 | 44 984.00 | | 34 663.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 76.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 728.00 | 813 968.00 | | 745 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 002.00 | 783 386.00 | | 710 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 117 798.00 | | 2 117 798.00 | 2 117 798.00 |
FD Production vendue biens | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
FG Production vendue services | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 656.00 | | 2 130 656.00 | 2 130 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 392.00 | -6 488.00 | | -6 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 925.00 | 2 180 410.00 | | 2 156 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 068.00 | 2 248 028.00 | | 2 162 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 143.00 | -67 618.00 | | -5 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 355.00 | | 796.00 | 564 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 292.00 | | 796.00 | 507 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 008.00 | 85 314.00 | | 176 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 293.00 | 1 646.00 | | 3 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 243.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 259.00 | 83 425.00 | | 172 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 625.00 | 201 625.00 | | 201 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 668.00 | 61 729.00 | 204 777.00 | 347 668.00 |
VI Groupe et associés | 161 744.00 | 161 744.00 | | 161 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 741.00 | | | 60 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 292.00 | 112 292.00 | | 112 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 728.00 | 459 789.00 | 204 777.00 | 745 728.00 |