| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974 691.00 | 763 997.00 | 1 210 693.00 | 1 974 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 171 253.00 | 1 634 473.00 | 536 779.00 | 2 171 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 216.00 | 5 893.00 | 322.00 | 6 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 250.00 | 56 258.00 | 8 991.00 | 65 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 883.00 | | 281 883.00 | 281 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 499 311.00 | 2 460 623.00 | 2 038 687.00 | 4 499 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 617.00 | | 110 617.00 | 110 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 090 839.00 | | 6 090 839.00 | 6 090 839.00 |
BZ Autres créances | 9 454 955.00 | | 9 454 955.00 | 9 454 955.00 |
CF Disponibilités | 48 772.00 | | 48 772.00 | 48 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433 434.00 | | 1 433 434.00 | 1 433 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 138 619.00 | | 17 138 619.00 | 17 138 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 637 931.00 | 2 460 623.00 | 19 177 307.00 | 21 637 931.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 455.00 | 886 455.00 | | 886 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 645.00 | 60 382.00 | | 88 645.00 |
DH Report à nouveau | 712 245.00 | 321 672.00 | | 712 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 144.00 | 1 188 835.00 | | 1 002 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 729.00 | 2 516 585.00 | | 2 748 729.00 |
DP Provisions pour risques | 92 528.00 | 725 443.00 | | 92 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 547.00 | 15 095.00 | | 15 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 075.00 | 740 538.00 | | 108 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 847.00 | 6 476.00 | | 17 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 349 574.00 | 2 148 557.00 | | 4 349 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 147 429.00 | 10 103 886.00 | | 11 147 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 776.00 | 126 855.00 | | 36 776.00 |
EA Autres dettes | | 217 662.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 768 873.00 | 336 903.00 | | 768 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 320 501.00 | 12 940 342.00 | | 16 320 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 177 307.00 | 16 197 466.00 | | 19 177 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 320 501.00 | 12 940 342.00 | | 16 320 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 069.00 | 6 476.00 | | 13 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 404 518.00 | | 52 404 518.00 | 52 404 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 404 518.00 | | 52 404 518.00 | 52 404 518.00 |
FN Production immobilisée | | | 97 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 193 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 839 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 178 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 676 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 534 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 068 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 679.00 | |
GE Autres charges | | | 45 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 106 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 733 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 719 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 040 332.00 | 1 017 992.00 | | 2 040 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 687.00 | 363.00 | | 1 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 608 466.00 | 659 839.00 | | 608 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 153.00 | 660 202.00 | | 610 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 059 116.00 | 1 050 885.00 | | 2 059 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504 492.00 | 833 792.00 | | 504 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563 609.00 | 1 884 686.00 | | 2 563 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 953 456.00 | -1 224 483.00 | | -1 953 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 043.00 | 266 531.00 | | 266 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 440.00 | 288 077.00 | | 497 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 479 029.00 | 51 766 947.00 | | 55 479 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 476 885.00 | 50 578 111.00 | | 54 476 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 144.00 | 1 188 835.00 | | 1 002 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 561.00 | | 2 410 963.00 | 2 153 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 038.00 | 31 175.00 | 4 499 311.00 | 34 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 038.00 | 31 175.00 | 4 145 945.00 | 34 038.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084 938.00 | | 2 126 220.00 | 2 084 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 210.00 | | 3 257.00 | 68 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | 281 485.00 | 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 489.00 | 787 003.00 | 31 175.00 | 1 196 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145 030.00 | 777 593.00 | 31 175.00 | 1 145 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 459.00 | 9 411.00 | | 51 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 740 538.00 | 82 861.00 | 715 324.00 | 740 538.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 202.00 | 503 210.00 | 46 389.00 | 50 202.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 283.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 202.00 | 504 493.00 | 46 389.00 | 50 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790 740.00 | 587 354.00 | 761 713.00 | 790 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 679.00 | 150 838.00 | |
UG ‐ Financières | | 182.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 504 493.00 | 562 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 349 575.00 | 4 349 575.00 | | 4 349 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 449 105.00 | 7 449 105.00 | | 7 449 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 555.00 | 907 555.00 | | 907 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 768 873.00 | 768 873.00 | | 768 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 884.00 | 281 884.00 | | 281 884.00 |
UX Autres créances clients | 6 090 839.00 | 6 090 839.00 | | 6 090 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135 929.00 | 135 929.00 | | 135 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
VB T. V. A. | 562 956.00 | 562 956.00 | | 562 956.00 |
VC Groupe et associés | 7 946 602.00 | 7 946 602.00 | | 7 946 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 209.00 | 302 209.00 | | 302 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 425 168.00 | 425 168.00 | | 425 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765 580.00 | 765 580.00 | | 765 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 493.00 | 40 493.00 | | 40 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433 435.00 | 1 433 435.00 | | 1 433 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 261 113.00 | 17 261 113.00 | | 17 261 113.00 |
VW T.V.A. | 2 025 190.00 | 2 025 190.00 | | 2 025 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 320 502.00 | 16 320 502.00 | | 16 320 502.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 276.00 | 285.00 | | 276.00 |