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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
028 Immobilisations corporelles | 574 543.00 | 415 383.00 | 159 159.00 | 574 543.00 |
040 Immobilisations financières | 857 840.00 | | 857 840.00 | 857 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 442 073.00 | 415 383.00 | 1 026 689.00 | 1 442 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 092.00 | 14 941.00 | 150.00 | 15 092.00 |
060 Stock marchandises | 3 762.00 | 2 445.00 | 1 316.00 | 3 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
072 Créances – Autres | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 212.00 | | 46 212.00 | 46 212.00 |
084 Disponibilités | 1 007 137.00 | | 1 007 137.00 | 1 007 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 206 879.00 | 17 386.00 | 1 189 492.00 | 1 206 879.00 |
110 Total général Actif | 2 648 952.00 | 432 770.00 | 2 216 182.00 | 2 648 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 705 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 061.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 567.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 779 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 385 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 436 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 216 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254.00 | | | 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255.00 | | | 255.00 |
242 Autres charges externes. | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
252 Charges sociales | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 428.00 | | | 67 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 173.00 | | | -67 173.00 |
280 Produits financiers | 161 857.00 | | | 161 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 103.00 | | | 55 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 391 837.00 | | | 1 391 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 613.00 | | | 51 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |