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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 928 680.00 | 213 606.00 | 715 074.00 | 928 680.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 286 136.00 | 68 354.00 | 217 782.00 | 286 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 854.00 | 14 777.00 | 6 077.00 | 20 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 637.00 | 296 737.00 | 1 174 901.00 | 1 471 637.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 429.00 | | 48 429.00 | 48 429.00 |
BZ Autres créances | 185 549.00 | | 185 549.00 | 185 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 560.00 | | 44 560.00 | 44 560.00 |
CF Disponibilités | 811 108.00 | | 811 108.00 | 811 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 607.00 | | 1 093 607.00 | 1 093 607.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 244.00 | 296 737.00 | 2 268 508.00 | 2 565 244.00 |
CU Autres participations | 213 100.00 | | 213 100.00 | 213 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 240.00 | 300 240.00 | | 300 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678 329.00 | 678 329.00 | | 678 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
DG Autres réserves | 340 365.00 | 340 365.00 | | 340 365.00 |
DH Report à nouveau | 171 035.00 | 159 025.00 | | 171 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 553.00 | 58 923.00 | | 67 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 746.00 | 1 574 106.00 | | 1 594 746.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 622.00 | 399 367.00 | | 617 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 006.00 | 20 975.00 | | 17 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 547.00 | 6 295.00 | | 18 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 649.00 | 23 444.00 | | 12 649.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 1 526.00 | | 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 474.00 | 5 852.00 | | 6 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 704.00 | 457 459.00 | | 672 704.00 |
ED (V) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 508.00 | 2 032 765.00 | | 2 268 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 121.00 | 90 196.00 | | 111 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
FG Production vendue services | 159 982.00 | | 159 982.00 | 159 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 090.00 | | 165 090.00 | 165 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 952.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 223.00 | 49 284.00 | | 68 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 652.00 | 15 755.00 | | 19 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 984.00 | 220 263.00 | | 286 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 431.00 | 161 340.00 | | 219 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 553.00 | 58 923.00 | | 67 553.00 |