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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 948.00 | 42 364.00 | 12 584.00 | 54 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 928.00 | 56 637.00 | 2 291.00 | 58 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 149.00 | 99 001.00 | 30 148.00 | 129 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 165.00 | | 98 165.00 | 98 165.00 |
BN En cours de production de biens | 114 013.00 | | 114 013.00 | 114 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BT Marchandises | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 188.00 | | 189 188.00 | 189 188.00 |
BZ Autres créances | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CF Disponibilités | 277 317.00 | | 277 317.00 | 277 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 418.00 | | 721 418.00 | 721 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 567.00 | 99 001.00 | 751 566.00 | 850 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 9 147.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 64 748.00 | 225 117.00 | | 64 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 858.00 | 15 484.00 | | 111 858.00 |
DL TOTAL (I) | 187 521.00 | 250 663.00 | | 187 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 304.00 | 3 690.00 | | 166 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 486.00 | 104 517.00 | | 138 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 045.00 | 76 917.00 | | 108 045.00 |
EA Autres dettes | 149 519.00 | 36 409.00 | | 149 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 045.00 | 223 225.00 | | 564 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 566.00 | 473 888.00 | | 751 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 481.00 | 221 875.00 | | 423 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 775.00 | | 751 775.00 | 751 775.00 |
FD Production vendue biens | 757 661.00 | | 757 661.00 | 757 661.00 |
FG Production vendue services | 193 720.00 | | 193 720.00 | 193 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 156.00 | | 1 703 156.00 | 1 703 156.00 |
FM Production stockée | | | -27 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 031.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 346.00 | 12 341.00 | | 93 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 81.00 | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 113.00 | 81.00 | | 10 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 423.00 | 143.00 | | 9 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 423.00 | 143.00 | | 9 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690.00 | -61.00 | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 045.00 | 1 719 976.00 | | 1 782 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 187.00 | 1 704 492.00 | | 1 670 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 858.00 | 15 484.00 | | 111 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 492.00 | | 4 657.00 | 124 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 318.00 | | 4 557.00 | 109 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 628.00 | | 100.00 | 7 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 971.00 | 4 031.00 | | 94 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 971.00 | 4 031.00 | | 94 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 486.00 | 138 486.00 | | 138 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 519.00 | 149 519.00 | | 149 519.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
UX Autres créances clients | 189 188.00 | 189 188.00 | | 189 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 268.00 | 25 703.00 | 99 903.00 | 166 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 970.00 | | | 175 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 730.00 | 220 730.00 | | 220 730.00 |
VW T.V.A. | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 046.00 | 423 481.00 | 99 903.00 | 564 046.00 |