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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 271.00 | 26 663.00 | 608.00 | 27 271.00 |
AN Terrains | 13 310.00 | 1 897.00 | 11 413.00 | 13 310.00 |
AP Constructions | 106 986.00 | 80 818.00 | 26 168.00 | 106 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 199.00 | 32 030.00 | 6 168.00 | 38 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 510.00 | 603 075.00 | 92 435.00 | 695 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 173.00 | | 45 173.00 | 45 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 582.00 | 744 483.00 | 205 099.00 | 949 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 300.00 | 24 489.00 | 648 811.00 | 673 300.00 |
BZ Autres créances | 273 870.00 | | 273 870.00 | 273 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 083.00 | | 207 083.00 | 207 083.00 |
CF Disponibilités | 701 249.00 | | 701 249.00 | 701 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 901.00 | | 41 901.00 | 41 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 402.00 | 24 489.00 | 1 872 913.00 | 1 897 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 984.00 | 768 973.00 | 2 078 012.00 | 2 846 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
DG Autres réserves | 849 553.00 | 643 559.00 | | 849 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 024.00 | 205 994.00 | | 309 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 826.00 | 1 088 803.00 | | 1 397 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 178.00 | 118 692.00 | | 49 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 873.00 | 416 401.00 | | 418 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 661.00 | 248 945.00 | | 206 661.00 |
EA Autres dettes | 5 473.00 | 2 895.00 | | 5 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 185.00 | 786 934.00 | | 680 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 012.00 | 1 875 737.00 | | 2 078 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 185.00 | 737 756.00 | | 680 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 205 194.00 | | 3 205 194.00 | 3 205 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 205 194.00 | | 3 205 194.00 | 3 205 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 948.00 | |
GE Autres charges | | | 50 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 374.00 | 49 962.00 | | 55 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 15 440.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 23 039.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 2 385.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 2 385.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 993.00 | 20 654.00 | | 9 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 014.00 | 80 879.00 | | 110 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 429.00 | 3 348 520.00 | | 3 316 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 405.00 | 3 142 526.00 | | 3 007 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 024.00 | 205 994.00 | | 309 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 032.00 | | 20 286.00 | 931 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 736.00 | 949 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 736.00 | 854 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 481.00 | | 790.00 | 26 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 244.00 | | 19 496.00 | 836 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 307.00 | | | 68 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 852.00 | 63 367.00 | 1 736.00 | 682 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 481.00 | 182.00 | | 26 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 371.00 | 63 185.00 | 1 736.00 | 656 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 989.00 | 948.00 | 13 448.00 | 36 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 989.00 | 948.00 | 13 448.00 | 36 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 989.00 | 948.00 | 13 448.00 | 36 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 948.00 | 13 448.00 | |