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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 778 649.00 | 33 761.00 | 744 888.00 | 778 649.00 |
CF Disponibilités | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 593.00 | 33 761.00 | 749 832.00 | 783 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 593.00 | 33 761.00 | 749 832.00 | 783 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
DG Autres réserves | 242 726.00 | 260 041.00 | | 242 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 841.00 | -17 315.00 | | -13 841.00 |
DL TOTAL (I) | 748 086.00 | 761 927.00 | | 748 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 500.00 | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 160.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746.00 | 1 660.00 | | 1 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 832.00 | 763 587.00 | | 749 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746.00 | 1 660.00 | | 1 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 236.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 761.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 236.00 | 16 712.00 | | 28 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 077.00 | 34 026.00 | | 42 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 841.00 | -17 315.00 | | -13 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |